| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 2 697.00 | 1 303.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 018.00 | 112 486.00 | 127 532.00 | 240 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 628.00 | 145 615.00 | 315 013.00 | 460 628.00 |
AX Avances et acomptes | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 850.00 | 260 798.00 | 450 052.00 | 710 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
BT Marchandises | 626 838.00 | 80 981.00 | 545 857.00 | 626 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 299.00 | | 148 299.00 | 148 299.00 |
BZ Autres créances | 822 807.00 | | 822 807.00 | 822 807.00 |
CF Disponibilités | 127 256.00 | | 127 256.00 | 127 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 072.00 | 80 981.00 | 1 645 091.00 | 1 726 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 922.00 | 341 779.00 | 2 095 144.00 | 2 436 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 298 321.00 | 11 010.00 | | -1 298 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -773 345.00 | -1 309 331.00 | | -773 345.00 |
DL TOTAL (I) | -2 021 087.00 | -1 247 742.00 | | -2 021 087.00 |
DP Provisions pour risques | 68 741.00 | 55 000.00 | | 68 741.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 819.00 | 87 683.00 | | 56 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 560.00 | 142 683.00 | | 125 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 021.00 | 602 800.00 | | 347 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 191.00 | 3 478 067.00 | | 3 322 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 159.00 | 228 400.00 | | 320 159.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 990 671.00 | 4 309 267.00 | | 3 990 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 144.00 | 3 204 208.00 | | 2 095 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 660.00 | | 3 073 660.00 | 3 073 660.00 |
FG Production vendue services | 180 960.00 | | 180 960.00 | 180 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 619.00 | | 3 254 619.00 | 3 254 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 768 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 413 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 381.00 | |
GE Autres charges | | | -775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 402.00 | |
GN Différences positives de change | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 011.00 | 2 743 652.00 | | 3 771 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 357.00 | 4 052 983.00 | | 4 544 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -773 345.00 | -1 309 331.00 | | -773 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 646.00 | | 8 556.00 | 704 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 352.00 | | 710 850.00 | 2 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | | 706 850.00 | 2 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 646.00 | | 8 556.00 | 700 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 661.00 | 70 327.00 | | 113 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 1 334.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 298.00 | 68 993.00 | | 112 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 683.00 | 22 381.00 | 39 504.00 | 142 683.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 39 710.00 | 37 099.00 | | 39 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 300.00 | 100 000.00 | 219 319.00 | 200 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 010.00 | 137 099.00 | 219 319.00 | 240 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 693.00 | 159 480.00 | 258 823.00 | 382 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 480.00 | 258 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322 191.00 | 3 322 191.00 | | 3 322 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 044.00 | 103 044.00 | | 103 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 148 299.00 | | | 148 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VB T. V. A. | 362 646.00 | | | 362 646.00 |
VI Groupe et associés | 347 021.00 | 347 021.00 | | 347 021.00 |
VP Divers | 321 400.00 | | | 321 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 030.00 | 972 030.00 | | 972 030.00 |
VW T.V.A. | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 990 671.00 | 3 990 671.00 | | 3 990 671.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |