| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | 2 710.00 | 6 110.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 380.00 | 2 710.00 | 258 670.00 | 261 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 771.00 | | 95 771.00 | 95 771.00 |
CF Disponibilités | 383 257.00 | | 383 257.00 | 383 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 028.00 | | 479 028.00 | 479 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 408.00 | 2 710.00 | 737 698.00 | 740 408.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 175.00 | 903.00 | | 156 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 520.00 | 155 272.00 | | 257 520.00 |
DL TOTAL (I) | 419 195.00 | 161 675.00 | | 419 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 734.00 | 223 673.00 | | 197 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 444.00 | 15 792.00 | | 4 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | 4 500.00 | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 694.00 | 81 418.00 | | 58 694.00 |
EA Autres dettes | 54 041.00 | 35 146.00 | | 54 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 503.00 | 360 530.00 | | 318 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 698.00 | 522 205.00 | | 737 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 877.00 | 162 796.00 | | 146 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -28 047.00 | | -28 047.00 | -28 047.00 |
FG Production vendue services | 894 653.00 | | 894 653.00 | 894 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 605.00 | | 866 605.00 | 866 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 2 461.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 4 625.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 030.00 | 253.00 | | 13 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 030.00 | 2 417.00 | | 13 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 394.00 | 2 208.00 | | -12 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 239.00 | 53 500.00 | | 86 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 241.00 | 766 632.00 | | 867 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 722.00 | 611 360.00 | | 609 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 520.00 | 155 272.00 | | 257 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 380.00 | | | 261 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812.00 | 1 898.00 | 2 710.00 | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 1 898.00 | 2 710.00 | 812.00 |