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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 864.00 | 18 502.00 | 16 362.00 | 34 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 658.00 | 8 751.00 | 5 907.00 | 14 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 467.00 | 27 253.00 | 129 215.00 | 156 467.00 |
BT Marchandises | 157 708.00 | | 157 708.00 | 157 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
BZ Autres créances | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
CF Disponibilités | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 250.00 | | 257 250.00 | 257 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 717.00 | 27 253.00 | 386 465.00 | 413 717.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
DG Autres réserves | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 105.00 | | | 77 105.00 |
DL TOTAL (I) | 154 069.00 | | | 154 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 392.00 | | | 97 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 127.00 | | | 43 127.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 396.00 | | | 232 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 465.00 | | | 386 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 234.00 | | | 167 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 345.00 | | 14 122.00 | 142 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | | 14 122.00 | 35 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 357.00 | 10 895.00 | 27 253.00 | 16 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 357.00 | 10 895.00 | 27 253.00 | 16 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 163.00 | 71 163.00 | | 71 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 392.00 | 32 230.00 | 65 162.00 | 97 392.00 |
VI Groupe et associés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 087.00 | | | 35 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 219.00 | 51 319.00 | 6 900.00 | 58 219.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 396.00 | 167 234.00 | 65 162.00 | 232 396.00 |