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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
CF Disponibilités | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 181.00 | | 310 181.00 | 310 181.00 |
CU Autres participations | 251 004.00 | | 251 004.00 | 251 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |
DL TOTAL (I) | 98 943.00 | | | 98 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 238.00 | | | 211 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 181.00 | | | 310 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 366.00 | | | 63 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 318.00 | | | 57 318.00 |