| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638.00 | 3 565.00 | 72.00 | 3 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 399.00 | 3 565.00 | 2 590 833.00 | 2 594 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 982.00 | | 195 982.00 | 195 982.00 |
BZ Autres créances | 616 361.00 | | 616 361.00 | 616 361.00 |
CF Disponibilités | 868 505.00 | | 868 505.00 | 868 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 196.00 | | 1 682 196.00 | 1 682 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 595.00 | 3 565.00 | 4 273 029.00 | 4 276 595.00 |
CU Autres participations | 2 590 761.00 | | 2 590 761.00 | 2 590 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 119.00 | | | 556 119.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
DH Report à nouveau | 426 442.00 | | | 426 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 783.00 | | | 642 783.00 |
DK Provisions réglementées | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 186.00 | | | 1 671 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 576.00 | | | 1 530 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 318.00 | | | 522 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 520 604.00 | | | 2 520 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 029.00 | | | 4 273 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 150.00 | | | 1 327 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 319.00 | | 1 315 319.00 | 1 315 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 319.00 | | 1 315 319.00 | 1 315 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 540.00 | | | 1 861 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 757.00 | | | 1 218 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 783.00 | | | 642 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 312.00 | 9 927.00 | | 71 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 312.00 | 9 927.00 | | 71 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 027.00 | 187 027.00 | | 187 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
UX Autres créances clients | 195 983.00 | 195 983.00 | | 195 983.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VC Groupe et associés | 614 445.00 | 614 445.00 | | 614 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 577.00 | 337 124.00 | 1 193 453.00 | 1 530 577.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 691.00 | 813 691.00 | | 813 691.00 |
VW T.V.A. | 50 713.00 | 50 713.00 | | 50 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 604.00 | 1 327 151.00 | 1 193 453.00 | 2 520 604.00 |