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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 400.00 | 10 600.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 839 000.00 | | 1 839 000.00 | 1 839 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 23 134.00 | 19 270.00 | 42 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 571.00 | 30 534.00 | 1 873 037.00 | 1 903 571.00 |
BT Marchandises | 232 261.00 | 42 000.00 | 190 261.00 | 232 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 027.00 | 10 000.00 | 181 027.00 | 191 027.00 |
BZ Autres créances | 46 334.00 | | 46 334.00 | 46 334.00 |
CF Disponibilités | 202 903.00 | | 202 903.00 | 202 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 052.00 | 52 000.00 | 621 052.00 | 673 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 623.00 | 82 534.00 | 2 494 089.00 | 2 576 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 793.00 | -37 417.00 | | 110 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 505.00 | 149 210.00 | | 245 505.00 |
DL TOTAL (I) | 367 298.00 | 121 793.00 | | 367 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 815.00 | 1 647 616.00 | | 1 493 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 151.00 | 70 370.00 | | 86 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 085.00 | 499 793.00 | | 364 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 802.00 | 118 213.00 | | 126 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 852.00 | 2 335 992.00 | | 2 070 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 089.00 | 2 513 723.00 | | 2 494 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 871.00 | | 9 700.00 | 1 893 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 857 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857 000.00 | | | 1 857 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 705.00 | | 9 700.00 | 32 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327.00 | 11 208.00 | | 19 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | 2 571.00 | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 498.00 | 8 636.00 | | 14 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 22 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 938.00 | 22 000.00 | | 85 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 085.00 | 364 085.00 | | 364 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 128.00 | 43 128.00 | | 43 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 191 027.00 | 191 027.00 | | 191 027.00 |
VB T. V. A. | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 815.00 | 155 548.00 | 640 062.00 | 1 493 815.00 |
VI Groupe et associés | 84 791.00 | 84 791.00 | | 84 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 801.00 | | | 153 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 054.00 | 237 888.00 | 4 167.00 | 242 054.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 852.00 | 732 585.00 | 640 062.00 | 2 070 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
ST Autres comptes | 76 401.00 | | | 76 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 191.00 | | | 95 191.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 948.00 | | | 45 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 306.00 | | | 126 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 306.00 | | | 259 306.00 |