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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 800.00 | 1 544.00 | 7 256.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 692.00 | 4 790.00 | 5 482.00 |
040 Immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 249.00 | 2 236.00 | 13 013.00 | 15 249.00 |
060 Stock marchandises | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
072 Créances – Autres | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
084 Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
110 Total général Actif | 59 054.00 | 2 236.00 | 56 819.00 | 59 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 804.00 | | | -33 804.00 |
242 Autres charges externes. | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 690.00 | | | 57 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 212.00 | | | -25 212.00 |
294 Charges financières | 665.00 | | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 877.00 | | | -25 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 112.00 | | | 9 112.00 |