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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 621.00 | 1 078.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949.00 | 918.00 | 30.00 | 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 069.00 | 1 539.00 | 65 529.00 | 67 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BZ Autres créances | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 105.00 | 1 539.00 | 214 566.00 | 216 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DH Report à nouveau | -34 929.00 | 2 689.00 | | -34 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | -37 618.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | -28 501.00 | -29 787.00 | | -28 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 190.00 | 105 052.00 | | 98 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 35 329.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 168.00 | 84 177.00 | | 131 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 581.00 | 12 525.00 | | 11 581.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 2 721.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 067.00 | 239 806.00 | | 243 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 566.00 | 210 018.00 | | 214 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 453.00 | 141 615.00 | | 164 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 270.00 | | 480 270.00 | 480 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 270.00 | | 480 270.00 | 480 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 146.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 146.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -146.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 434.00 | 348 488.00 | | 480 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 148.00 | 386 107.00 | | 479 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | -37 618.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 069.00 | | | 67 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 656.00 | 1 539.00 | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 656.00 | 1 539.00 | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 168.00 | 131 168.00 | | 131 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VB T. V. A. | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 190.00 | 19 576.00 | 76 754.00 | 98 190.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 305.00 | 85 305.00 | | 85 305.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 067.00 | 164 453.00 | 76 754.00 | 243 067.00 |