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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 644.00 | 25.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 599.00 | 4 686.00 | 33 913.00 | 38 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 269.00 | 5 330.00 | 33 939.00 | 39 269.00 |
BZ Autres créances | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 238.00 | 5 330.00 | 38 908.00 | 44 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 473.00 | -7 683.00 | | -7 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 858.00 | 310.00 | | -3 858.00 |
DL TOTAL (I) | -10 231.00 | -6 373.00 | | -10 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174.00 | 3 169.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 543.00 | 1 080.00 | | 38 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 423.00 | 10 709.00 | | 8 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 140.00 | 14 958.00 | | 49 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 908.00 | 8 584.00 | | 38 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 966.00 | 14 958.00 | | 46 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 414.00 | | 24 414.00 | 24 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 008.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 56.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 414.00 | 32 972.00 | | 24 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272.00 | 32 662.00 | | 28 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 858.00 | 310.00 | | -3 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757.00 | | 34 512.00 | 4 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | | 34 512.00 | 4 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591.00 | 2 739.00 | | 2 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591.00 | 2 739.00 | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VC Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VW T.V.A. | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 966.00 | 46 966.00 | | 46 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 460.00 | | 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 835.00 | 3 330.00 | | 2 835.00 |
ST Autres comptes | 4 312.00 | 3 939.00 | | 4 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 389.00 | 4 106.00 | | 6 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814.00 | 460.00 | | 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 536.00 | 11 375.00 | | 13 536.00 |