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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 817.00 | 9 140.00 | 36 676.00 | 45 817.00 |
040 Immobilisations financières | 63 032.00 | | 63 032.00 | 63 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 849.00 | 9 140.00 | 99 709.00 | 108 849.00 |
072 Créances – Autres | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
084 Disponibilités | 1 103 693.00 | | 1 103 693.00 | 1 103 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 116 490.00 | | 1 116 490.00 | 1 116 490.00 |
110 Total général Actif | 1 225 340.00 | 9 140.00 | 1 216 199.00 | 1 225 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 462.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 851 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 148 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 216 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 775 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 781.00 | | | -11 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
252 Charges sociales | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 326.00 | | | 141 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 673.00 | | | 138 673.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59 794.00 | | | 59 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 851 358.00 | | | 851 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 679 712.00 | | | 679 712.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |