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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 346 697.00 | | 8 346 697.00 | 8 346 697.00 |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 552.00 | | 4 002 552.00 | 4 002 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 249.00 | | 12 349 249.00 | 12 349 249.00 |
CU Autres participations | 8 346 697.00 | | 8 346 697.00 | 8 346 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 981.00 | 12 000 981.00 | | 12 000 981.00 |
DH Report à nouveau | -6 120.00 | -3 950.00 | | -6 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 705.00 | -2 170.00 | | 23 705.00 |
DL TOTAL (I) | 12 018 567.00 | 11 994 861.00 | | 12 018 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 075.00 | | | 322 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 1 860.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 682.00 | 1 928.00 | | 330 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 249.00 | 11 996 790.00 | | 12 349 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 682.00 | 1 928.00 | | 330 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 075.00 | | | 322 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 731.00 | 8.00 | | 48 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 026.00 | 2 178.00 | | 25 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 705.00 | -2 170.00 | | 23 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 786 447.00 | | 3 560 250.00 | 4 786 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 346 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 346 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 786 447.00 | | 3 560 250.00 | 4 786 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 075.00 | 322 075.00 | | 322 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 682.00 | 330 682.00 | | 330 682.00 |