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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 149 112.00 | 33 429.00 | 115 684.00 | 149 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568.00 | 1 481.00 | 1 087.00 | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 306.00 | 30 288.00 | 16 018.00 | 46 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 197 986.00 | 65 198.00 | 132 788.00 | 197 986.00 |
BT Marchandises | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 145 615.00 | | 145 615.00 | 145 615.00 |
CF Disponibilités | 81 642.00 | | 81 642.00 | 81 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 329.00 | | 289 329.00 | 289 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 315.00 | 65 198.00 | 422 117.00 | 487 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 873.00 | 58 414.00 | | 36 873.00 |
DL TOTAL (I) | 44 873.00 | 66 414.00 | | 44 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 852.00 | 321 393.00 | | 229 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 479.00 | 191 107.00 | | 90 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223.00 | 20 854.00 | | 16 223.00 |
EA Autres dettes | 40 689.00 | 25 845.00 | | 40 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 244.00 | 559 200.00 | | 377 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 117.00 | 625 614.00 | | 422 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 244.00 | 559 200.00 | | 377 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 699.00 | | 90 912.00 | 205 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 012.00 | 612.00 | 197 986.00 | 98 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 012.00 | 612.00 | 197 986.00 | 98 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 699.00 | | 90 912.00 | 205 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 812.00 | 26 713.00 | 327.00 | 38 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 812.00 | 26 713.00 | 327.00 | 38 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VI Groupe et associés | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 244.00 | 377 244.00 | | 377 244.00 |