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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AN Terrains | 88 968.00 | | 88 968.00 | 88 968.00 |
AP Constructions | 532 921.00 | 48 353.00 | 484 567.00 | 532 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 658.00 | 14 650.00 | 157 007.00 | 171 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 895.00 | 63 952.00 | 730 943.00 | 794 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 715.00 | | 955 715.00 | 955 715.00 |
BZ Autres créances | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
CF Disponibilités | 661 114.00 | | 661 114.00 | 661 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 209.00 | | 1 738 209.00 | 1 738 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 104.00 | 63 952.00 | 2 469 152.00 | 2 533 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | | | 360.00 |
DH Report à nouveau | 339 481.00 | | | 339 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 962.00 | | | 256 962.00 |
DL TOTAL (I) | 600 403.00 | | | 600 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 005.00 | | | 1 165 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 029.00 | | | 455 029.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 749.00 | | | 1 868 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 152.00 | | | 2 469 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 482.00 | | | 1 721 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 518.00 | | 253 376.00 | 541 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 170.00 | | 253 376.00 | 540 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 249.00 | 36 703.00 | | 27 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 301.00 | 36 703.00 | | 26 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 005.00 | 1 165 005.00 | | 1 165 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 532.00 | 303 532.00 | | 303 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 280.00 | 140 280.00 | | 140 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 955 715.00 | 955 715.00 | | 955 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 72 733.00 | 147 267.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 495.00 | 1 077 095.00 | 400.00 | 1 077 495.00 |
VW T.V.A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 749.00 | 1 721 482.00 | 147 267.00 | 1 868 749.00 |