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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 733.00 | 33 825.00 | 26 907.00 | 60 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 682 144.00 | | 7 682 144.00 | 7 682 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 548 079.00 | 533 825.00 | 27 014 254.00 | 27 548 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BZ Autres créances | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 830.00 | | 1 847 830.00 | 1 847 830.00 |
CF Disponibilités | 160 258.00 | | 160 258.00 | 160 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 028 545.00 | | 2 028 545.00 | 2 028 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 576 625.00 | 533 825.00 | 29 042 799.00 | 29 576 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
CU Autres participations | 19 800 000.00 | 500 000.00 | 19 300 000.00 | 19 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 002 517.00 | 30 002 517.00 | | 30 002 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
DH Report à nouveau | -122 392.00 | 282 562.00 | | -122 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -989 308.00 | -404 955.00 | | -989 308.00 |
DK Provisions réglementées | 75 500.00 | 15 500.00 | | 75 500.00 |
DL TOTAL (I) | 28 981 188.00 | 29 910 497.00 | | 28 981 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 111.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 432.00 | | 3 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 601.00 | 55 606.00 | | 57 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 611.00 | 59 148.00 | | 61 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 042 799.00 | 29 969 645.00 | | 29 042 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 611.00 | 59 148.00 | | 61 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 111.00 | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 965.00 | | 198 965.00 | 198 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 15 500.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 116.00 | 15 500.00 | | 60 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 090.00 | -15 500.00 | | -60 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 001.00 | 281 231.00 | | 235 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 310.00 | 686 186.00 | | 1 224 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -989 308.00 | -404 955.00 | | -989 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 548 105.00 | | | 27 548 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 27 487 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 27 548 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 733.00 | | | 60 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 487 373.00 | | | 27 487 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 847.00 | 16 978.00 | | 16 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 847.00 | 16 978.00 | | 16 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 500.00 | 60 000.00 | | 15 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 500.00 | 560 000.00 | | 15 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 377.00 | 28 377.00 | | 28 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
VW T.V.A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 611.00 | 61 611.00 | | 61 611.00 |