| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 578 741.00 | | 1 578 741.00 | 1 578 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603 742.00 | | 11 603 742.00 | 11 603 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 752.00 | | 1 231 752.00 | 1 231 752.00 |
BZ Autres créances | 167 755.00 | | 167 755.00 | 167 755.00 |
CF Disponibilités | 3 878 160.00 | | 3 878 160.00 | 3 878 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 667.00 | | 5 277 667.00 | 5 277 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 881 409.00 | | 16 881 409.00 | 16 881 409.00 |
CU Autres participations | 10 025 001.00 | | 10 025 001.00 | 10 025 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277 042.00 | | | 277 042.00 |
DH Report à nouveau | 3 763 794.00 | | | 3 763 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 660.00 | | | 2 221 660.00 |
DL TOTAL (I) | 16 262 496.00 | | | 16 262 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 913.00 | | | 618 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 881 409.00 | | | 16 881 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 913.00 | | | 618 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 160 000.00 | | | 14 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 556 258.00 | 11 603 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556 258.00 | 11 603 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160 000.00 | | | 14 160 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 887.00 | 179 887.00 | | 179 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 578 741.00 | | 1 578 741.00 | 1 578 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 752.00 | 1 231 752.00 | | 1 231 752.00 |
VB T. V. A. | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 978 248.00 | 1 399 507.00 | 1 578 741.00 | 2 978 248.00 |
VW T.V.A. | 205 292.00 | 205 292.00 | | 205 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 913.00 | 618 913.00 | | 618 913.00 |