| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 300.00 | 9 700.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 792.00 | 3 971.00 | 6 821.00 | 10 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 717.00 | 18 579.00 | 66 138.00 | 84 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 008.00 | 32 850.00 | 100 159.00 | 133 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
CF Disponibilités | 91 334.00 | | 91 334.00 | 91 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 569.00 | | 257 569.00 | 257 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 577.00 | 32 850.00 | 357 727.00 | 390 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 672.00 | | | -5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 531.00 | -5 672.00 | | 101 531.00 |
DL TOTAL (I) | 97 859.00 | -3 672.00 | | 97 859.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 934.00 | 136 348.00 | | 113 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 46 920.00 | | 40 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 938.00 | 76 098.00 | | 92 938.00 |
EA Autres dettes | 8 561.00 | 6 122.00 | | 8 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 518.00 | 265 757.00 | | 255 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 727.00 | 262 085.00 | | 357 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 034.00 | 157 955.00 | | 142 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 445.00 | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 314 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 995.00 | |
GE Autres charges | | | 46 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123 589.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 123 589.00 | | 1 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 578.00 | -123 589.00 | | -1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 824.00 | 478.00 | | 24 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 232.00 | 1 639 950.00 | | 1 360 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 701.00 | 1 645 622.00 | | 1 258 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 531.00 | -5 672.00 | | 101 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 666.00 | | 30 342.00 | 104 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 133 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 95 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 166.00 | | 30 342.00 | 67 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 627.00 | 14 645.00 | 422.00 | 18 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 4 000.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 327.00 | 10 645.00 | 422.00 | 12 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 938.00 | 92 938.00 | | 92 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 851.00 | 155 851.00 | | 155 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 484.00 | | | 113 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 877.00 | 156 377.00 | 17 500.00 | 173 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 518.00 | 142 034.00 | | 255 518.00 |