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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 394.00 | 22 251.00 | 11 143.00 | 33 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 377.00 | 10 439.00 | 11 938.00 | 22 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 035.00 | 22 372.00 | 28 663.00 | 51 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 957.00 | 55 062.00 | 57 894.00 | 112 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 776.00 | | 28 776.00 | 28 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 265.00 | | 313 265.00 | 313 265.00 |
BZ Autres créances | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
CF Disponibilités | 118 477.00 | | 118 477.00 | 118 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 673.00 | | 512 673.00 | 512 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 629.00 | 55 062.00 | 570 567.00 | 625 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 428.00 | | | -57 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 083.00 | -57 428.00 | | 90 083.00 |
DL TOTAL (I) | 52 655.00 | -37 428.00 | | 52 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 113.00 | 104 587.00 | | 151 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 826.00 | 113 357.00 | | 109 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 5 607.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 814.00 | 51 883.00 | | 187 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 014.00 | 42 712.00 | | 63 014.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 3 575.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 912.00 | 321 721.00 | | 517 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 567.00 | 284 293.00 | | 570 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 309 106.00 | | 1 309 106.00 | 1 309 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 106.00 | | 1 309 106.00 | 1 309 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 506.00 | |
GE Autres charges | | | 100 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 185.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 280.00 | 185.00 | | 14 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 278.00 | -185.00 | | 5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 688.00 | 1 082 200.00 | | 1 328 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 605.00 | 1 139 628.00 | | 1 238 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 083.00 | -57 428.00 | | 90 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 785.00 | | 30 529.00 | 115 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 358.00 | 112 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 358.00 | 73 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 241.00 | | 30 529.00 | 76 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 654.00 | 24 506.00 | 19 098.00 | 49 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 680.00 | 2 571.00 | | 19 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | 21 935.00 | 19 098.00 | 29 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 814.00 | 187 814.00 | | 187 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 265.00 | 313 265.00 | | 313 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 113.00 | 86 573.00 | 64 540.00 | 151 113.00 |
VI Groupe et associés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 982.00 | 364 832.00 | 6 150.00 | 370 982.00 |
VW T.V.A. | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 265.00 | 452 725.00 | 64 540.00 | 517 265.00 |