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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 965.00 | 5 891.00 | 24 074.00 | 29 965.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 465.00 | 5 891.00 | 34 574.00 | 40 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 741.00 | 8 933.00 | 59 808.00 | 68 741.00 |
072 Créances – Autres | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 933.00 | 8 933.00 | 121 001.00 | 129 933.00 |
110 Total général Actif | 170 398.00 | 14 824.00 | 155 575.00 | 170 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 661.00 | 166 125.00 | | 329 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 815.00 | 3.00 | | 1 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 476.00 | 166 128.00 | | 334 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 341.00 | 41 328.00 | | 157 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 540.00 | | | -35 540.00 |
242 Autres charges externes. | 157 734.00 | 85 215.00 | | 157 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 541.00 | | | 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 286.00 | 6 316.00 | | 22 286.00 |
252 Charges sociales | 6 301.00 | 318.00 | | 6 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 272.00 | 133 185.00 | | 324 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 204.00 | 32 944.00 | | 10 204.00 |
294 Charges financières | 129.00 | 22.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | 4 938.00 | | 1 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 013.00 | 27 983.00 | | 9 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 790.00 | | | 790.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 714.00 | | | 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 121.00 | | | 45 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 702.00 | | | 40 702.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |