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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 326 357.00 | 93 450.00 | 232 908.00 | 326 357.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 357.00 | 93 450.00 | 253 908.00 | 347 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 233.00 | | 225 233.00 | 225 233.00 |
072 Créances – Autres | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
084 Disponibilités | 123 858.00 | | 123 858.00 | 123 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 915.00 | | 375 915.00 | 375 915.00 |
110 Total général Actif | 723 272.00 | 93 450.00 | 629 823.00 | 723 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 752.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 262 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 846.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300.00 | | | 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 441 941.00 | | | 1 441 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
230 Autres produits | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 504 081.00 | | | 1 504 081.00 |
242 Autres charges externes. | 657 939.00 | | | 657 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 480 914.00 | | | 480 914.00 |
252 Charges sociales | 58 984.00 | | | 58 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 962.00 | | | 63 962.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 286 162.00 | | | 1 286 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 217 919.00 | | | 217 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 951.00 | | | 36 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39 876.00 | | | 39 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119 250.00 | | | 119 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 846.00 | | | 153 846.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -11 989.00 | | | -11 989.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 989.00 | | | -11 989.00 |