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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 825.00 | 1 096.00 | 729.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 204 452.00 | | 204 452.00 | 204 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 302.00 | 1 096.00 | 215 206.00 | 216 302.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 906.00 | 1 096.00 | 221 810.00 | 222 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -674.00 | | | -674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 704.00 | -674.00 | | 19 704.00 |
DL TOTAL (I) | 20 530.00 | 826.00 | | 20 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 057.00 | 176 539.00 | | 156 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 893.00 | 38 060.00 | | 44 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 2 149.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 280.00 | 216 748.00 | | 201 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 810.00 | 217 574.00 | | 221 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 068.00 | 21 557.00 | | 27 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 364.00 | 22 231.00 | | 7 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 704.00 | -674.00 | | 19 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 302.00 | | | 216 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 302.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 452.00 | | | 204 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 457.00 | | 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 639.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 457.00 | | 639.00 |