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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 44.00 | 177.00 | 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 691.00 | 44.00 | 10 647.00 | 10 691.00 |
BZ Autres créances | 239 204.00 | | 239 204.00 | 239 204.00 |
CF Disponibilités | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 302.00 | | 258 302.00 | 258 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 993.00 | 44.00 | 268 949.00 | 268 993.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 472.00 | 3 133.00 | | 17 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 771.00 | 14 340.00 | | -15 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801.00 | 18 572.00 | | 2 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 964.00 | 247 661.00 | | 259 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 960.00 | | 2 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 147.00 | 248 663.00 | | 266 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 949.00 | 267 236.00 | | 268 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 147.00 | 248 663.00 | | 266 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25.00 | 17 428.00 | | 25.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 796.00 | 3 089.00 | | 15 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 771.00 | 14 340.00 | | -15 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491.00 | | 10 200.00 | 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 11.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VC Groupe et associés | 234 421.00 | 234 421.00 | | 234 421.00 |
VI Groupe et associés | 259 964.00 | 259 964.00 | | 259 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 204.00 | 239 204.00 | | 239 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 147.00 | 266 147.00 | | 266 147.00 |