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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 416.00 | 2 748.00 | 10 668.00 | 13 416.00 |
040 Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 991.00 | 2 748.00 | 91 243.00 | 93 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
072 Créances – Autres | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
110 Total général Actif | 150 183.00 | 2 748.00 | 147 435.00 | 150 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 605.00 | 155 991.00 | | 190 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
230 Autres produits | 3 729.00 | 2 903.00 | | 3 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 302.00 | 158 893.00 | | 201 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 129.00 | 52 818.00 | | 62 129.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 447.00 | -1 538.00 | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 73 555.00 | 49 456.00 | | 73 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 828.00 | 418.00 | | 1 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 574.00 | 37 462.00 | | 53 574.00 |
252 Charges sociales | 6 367.00 | 5 205.00 | | 6 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | 1 264.00 | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 497.00 | 145 093.00 | | 197 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 805.00 | 13 800.00 | | 3 805.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
294 Charges financières | 589.00 | 565.00 | | 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 991.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 215.00 | 11 055.00 | | 3 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 991.00 | | | 93 991.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |