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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 349.00 | 5 895.00 | 39 454.00 | 45 349.00 |
040 Immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 388.00 | 5 895.00 | 201 493.00 | 207 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
060 Stock marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
110 Total général Actif | 247 823.00 | 5 895.00 | 241 928.00 | 247 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 562.00 | 264 034.00 | | 252 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107.00 | 102.00 | | 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 666.00 | | |
230 Autres produits | 7 105.00 | 5 315.00 | | 7 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 774.00 | 300 117.00 | | 259 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 469.00 | 6 416.00 | | 6 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -680.00 | 1 507.00 | | -680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 514.00 | 68 844.00 | | 73 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 722.00 | 1 684.00 | | 722.00 |
242 Autres charges externes. | 57 777.00 | 58 699.00 | | 57 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 4 225.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 881.00 | 90 311.00 | | 77 881.00 |
252 Charges sociales | 14 557.00 | 10 106.00 | | 14 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 089.00 | 385.00 | | 5 089.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 20.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 157.00 | 242 197.00 | | 237 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 617.00 | 57 920.00 | | 22 617.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | 756.00 | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | 1 370.00 | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | 258.00 | | 522.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 858.00 | 3 015.00 | | 3 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 136.00 | 54 033.00 | | 18 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 398.00 | | | 165 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |