| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 82 892.00 | 56 950.00 | 25 942.00 | 82 892.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672 077.00 | 668 418.00 | 1 003 658.00 | 1 672 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 654 901.00 | | 1 654 901.00 | 1 654 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 390.00 | 110 050.00 | 344 340.00 | 454 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 822.00 | | 255 822.00 | 255 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 563.00 | | 1 030 563.00 | 1 030 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 975 489.00 | 927 783.00 | 9 047 706.00 | 9 975 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 285.00 | | 2 139 285.00 | 2 139 285.00 |
BZ Autres créances | 390 058.00 | | 390 058.00 | 390 058.00 |
CF Disponibilités | 295 427.00 | | 295 427.00 | 295 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 763.00 | | 2 936 763.00 | 2 936 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 912 252.00 | 927 783.00 | 11 984 469.00 | 12 912 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 020 668.00 | | 4 020 668.00 | 4 020 668.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 621 411.00 | 92 365.00 | 529 046.00 | 621 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 256.00 | 13 609.00 | | 13 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 546.00 | 1 449 546.00 | | 1 449 546.00 |
DH Report à nouveau | -1 833 068.00 | -1 932 604.00 | | -1 833 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 953.00 | 99 536.00 | | 271 953.00 |
DK Provisions réglementées | 556 930.00 | 556 930.00 | | 556 930.00 |
DL TOTAL (I) | 458 617.00 | 187 017.00 | | 458 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 608.00 | | | 313 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238 018.00 | 8 854 640.00 | | 10 238 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 054.00 | 77 076.00 | | 738 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 487.00 | 218 739.00 | | 193 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 465.00 | 60 648.00 | | 42 465.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 1.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 525 851.00 | 9 211 104.00 | | 11 525 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 984 469.00 | 9 398 121.00 | | 11 984 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 154.00 | 356 464.00 | | 1 417 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 262.00 | 4 352 064.00 | 4 383 326.00 | 31 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 262.00 | 4 352 064.00 | 4 383 326.00 | 31 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 596 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 793.00 | |
GE Autres charges | | | 4 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 666.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 655 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 673 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 762.00 | 123 123.00 | | 188 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 762.00 | 778 782.00 | | 188 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 762.00 | -105 350.00 | | -188 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 645.00 | 3 602 833.00 | | 5 175 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 903 692.00 | 3 503 298.00 | | 4 903 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 953.00 | 99 536.00 | | 271 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 533 958.00 | | 1 526 903.00 | 8 533 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 495.00 | | 397 808.00 | 306 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 635.00 | | 5 233 995.00 | 65 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 372.00 | | 9 975 489.00 | 85 372.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 704 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 870.00 | | 3 326 978.00 | 11 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | | 710 212.00 | 7 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823 136.00 | | 515 712.00 | 2 823 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 814.00 | | 424 265.00 | 293 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110 513.00 | | 189 117.00 | 5 110 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 991.00 | 592 793.00 | | 334 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 439.00 | 116 876.00 | | 32 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 027.00 | 425 392.00 | | 243 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 525.00 | 50 525.00 | | 59 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 556 930.00 | | | 556 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 930.00 | | | 556 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 054.00 | 738 054.00 | | 738 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 614.00 | 71 614.00 | | 71 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 086.00 | 100 086.00 | | 100 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 465.00 | 42 465.00 | | 42 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 563.00 | | 1 030 563.00 | 1 030 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 764.00 | | 182 764.00 | 182 764.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 285.00 | 2 139 285.00 | | 2 139 285.00 |
VB T. V. A. | 187 888.00 | 187 888.00 | | 187 888.00 |
VC Groupe et associés | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 582.00 | | 312 582.00 | 312 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 238 018.00 | 441 903.00 | 9 796 115.00 | 10 238 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 580.00 | 111 580.00 | | 111 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 251.00 | 2 640 924.00 | 1 213 327.00 | 3 854 251.00 |
VW T.V.A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 525 851.00 | 1 417 154.00 | 10 108 697.00 | 11 525 851.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |