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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 482.00 | 5 471.00 | 6 011.00 | 11 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 82.00 | 442.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 006.00 | 5 552.00 | 6 454.00 | 12 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BZ Autres créances | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 291.00 | 5 552.00 | 24 738.00 | 30 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 161.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 654.00 | | | 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103.00 | 694.00 | | -103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751.00 | 2 854.00 | | 2 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232.00 | 2 904.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 2 018.00 | | 4 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 575.00 | 8 507.00 | | 13 575.00 |
EA Autres dettes | 526.00 | | | 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 987.00 | 13 429.00 | | 21 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 738.00 | 16 284.00 | | 24 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 473.00 | | 113 473.00 | 113 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 892.00 | 85 887.00 | | 115 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 996.00 | 85 193.00 | | 115 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103.00 | 694.00 | | -103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341.00 | | 5 666.00 | 6 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 341.00 | | 5 666.00 | 6 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 808.00 | 2 744.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 2 744.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |