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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 310.00 | 22 544.00 | 12 766.00 | 35 310.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 040.00 | 1 182.00 | 3 858.00 | 5 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 666.00 | 20 854.00 | 131 812.00 | 152 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 877.00 | 44 580.00 | 449 297.00 | 493 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BZ Autres créances | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
CF Disponibilités | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 670.00 | | 122 670.00 | 122 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 547.00 | 44 580.00 | 571 967.00 | 616 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 974.00 | | | -408 974.00 |
DL TOTAL (I) | -407 974.00 | | | -407 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 518.00 | | | 399 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 259.00 | | | 312 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 073.00 | | | 120 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
EA Autres dettes | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 941.00 | | | 979 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 967.00 | | | 571 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 843.00 | | | 793 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 019 834.00 | | 1 019 834.00 | 1 019 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 834.00 | | 1 019 834.00 | 1 019 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 694.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -373 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 306.00 | | | -6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 360.00 | | | 1 039 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 333.00 | | | 1 448 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 974.00 | | | -408 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 847.00 | | | 28 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 783.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 906.00 | 493 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 906.00 | 157 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 694.00 | 114.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22 544.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 150.00 | 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 006.00 | 93 006.00 | | 93 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 48 123.00 | 48 123.00 | | 48 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 212.00 | 79 212.00 | | 79 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 306.00 | 134 208.00 | 186 098.00 | 320 306.00 |
VI Groupe et associés | 312 259.00 | 312 259.00 | | 312 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 941.00 | 793 843.00 | 186 098.00 | 979 941.00 |