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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 606.00 | 9 299.00 | 8 307.00 | 17 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 527.00 | 19 604.00 | 4 923.00 | 24 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 133.00 | 28 903.00 | 98 230.00 | 127 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
BN En cours de production de biens | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 592.00 | | 182 592.00 | 182 592.00 |
BZ Autres créances | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
CF Disponibilités | 97 763.00 | | 97 763.00 | 97 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 634.00 | | 444 634.00 | 444 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 767.00 | 28 903.00 | 542 864.00 | 571 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 44 795.00 | 44 792.00 | | 44 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 276.00 | 28 275.00 | | 25 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 79 458.00 | 79 067.00 | | 79 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501.00 | 11 382.00 | | 12 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | 273 778.00 | | 170 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 630.00 | 70 597.00 | | 56 630.00 |
EA Autres dettes | 159 016.00 | 70 809.00 | | 159 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 406.00 | 426 566.00 | | 463 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 864.00 | 505 634.00 | | 542 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 406.00 | 426 566.00 | | 463 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 633.00 | | 6 500.00 | 120 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 633.00 | | 6 500.00 | 35 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 667.00 | 10 236.00 | | 18 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 667.00 | 10 236.00 | | 18 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 016.00 | 159 016.00 | | 159 016.00 |
UX Autres créances clients | 182 592.00 | 182 592.00 | | 182 592.00 |
VB T. V. A. | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VC Groupe et associés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 954.00 | 243 954.00 | | 243 954.00 |
VW T.V.A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 406.00 | 463 406.00 | | 463 406.00 |