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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 075.00 | 30 385.00 | 16 691.00 | 47 075.00 |
040 Immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 591.00 | 32 256.00 | 28 335.00 | 60 591.00 |
060 Stock marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 630.00 | | 30 630.00 | 30 630.00 |
110 Total général Actif | 91 222.00 | 32 256.00 | 58 966.00 | 91 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 861.00 | 148 671.00 | | 224 861.00 |
224 Production immobilisée | 390.00 | | | 390.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 54 608.00 | | |
230 Autres produits | 2 530.00 | 16 557.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 781.00 | 219 836.00 | | 227 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 731.00 | 55 432.00 | | 78 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -677.00 | -1 437.00 | | -677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 914.00 | 1 467.00 | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 55 461.00 | 46 126.00 | | 55 461.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 848.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 806.00 | 85 092.00 | | 106 806.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 795.00 | 8 834.00 | | 8 795.00 |
262 Autres charges | 1 411.00 | 1 128.00 | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 770.00 | 198 490.00 | | 252 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 989.00 | 21 346.00 | | -24 989.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 29.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | | 458.00 | | |
294 Charges financières | 816.00 | 908.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 52.00 | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 851.00 | 20 873.00 | | -25 851.00 |