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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 906.00 | | 561 906.00 | 561 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 661.00 | -10 680.00 | | -92 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | -81 982.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | 65 337.00 | 62 339.00 | | 65 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 817.00 | 258 383.00 | | 219 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 215.00 | 228 649.00 | | 265 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 6 726.00 | | 5 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 419.00 | 8 626.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 569.00 | 502 383.00 | | 496 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 906.00 | 564 722.00 | | 561 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 742.00 | 282 566.00 | | 315 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 194.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 1.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 002.00 | 81 982.00 | | 87 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998.00 | -81 982.00 | | 2 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 759.00 | 144 759.00 | | 144 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
UX Autres créances clients | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 817.00 | 38 990.00 | 160 294.00 | 219 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 194.00 | | | -106 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 569.00 | 315 742.00 | 160 294.00 | 496 569.00 |