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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 034.00 | 2 392.00 | 2 642.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 634.00 | 2 392.00 | 3 242.00 | 5 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BZ Autres créances | 93 392.00 | | 93 392.00 | 93 392.00 |
CF Disponibilités | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 676.00 | | 143 676.00 | 143 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 310.00 | 2 392.00 | 146 918.00 | 149 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 057.00 | -3 497.00 | | 11 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 597.00 | 34 854.00 | | 31 597.00 |
DL TOTAL (I) | 45 954.00 | 34 357.00 | | 45 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 328.00 | 16 777.00 | | 3 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 265.00 | | | 40 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 48 068.00 | | 21 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 854.00 | 22 869.00 | | 34 854.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 3 091.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 964.00 | 90 805.00 | | 100 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 918.00 | 125 162.00 | | 146 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 964.00 | 87 476.00 | | 100 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 299.00 | | 237 299.00 | 237 299.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | 26.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 534.00 | | 5 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 356.00 | 275 703.00 | | 237 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 759.00 | 240 849.00 | | 205 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 597.00 | 34 854.00 | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 047.00 | | 1 588.00 | 4 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | 1 588.00 | 3 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483.00 | 909.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483.00 | 909.00 | | 1 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 615.00 | 21 615.00 | | 21 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 082.00 | 121 082.00 | | 121 082.00 |
VW T.V.A. | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 964.00 | 100 964.00 | | 100 964.00 |