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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 173.00 | 18 577.00 | 70 595.00 | 89 173.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 173.00 | 18 577.00 | 190 595.00 | 209 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
060 Stock marchandises | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
084 Disponibilités | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 669.00 | | 29 669.00 | 29 669.00 |
110 Total général Actif | 238 841.00 | 18 577.00 | 220 264.00 | 238 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 264.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 142.00 | | | 258 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 414.00 | | | 414.00 |
224 Production immobilisée | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 012.00 | | | 262 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 589.00 | | | 92 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -68.00 | | | -68.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -916.00 | | | -916.00 |
242 Autres charges externes. | 69 844.00 | | | 69 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
252 Charges sociales | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
262 Autres charges | 704.00 | | | 704.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 637.00 | | | 250 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 096.00 | | | 10 096.00 |