| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 438.00 | 26 605.00 | 19 834.00 | 46 438.00 |
AN Terrains | 463 542.00 | 96 907.00 | 366 635.00 | 463 542.00 |
AP Constructions | 2 118 982.00 | 2 108 377.00 | 10 604.00 | 2 118 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 780 151.00 | 2 059 336.00 | 720 814.00 | 2 780 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 681.00 | 413 955.00 | 394 726.00 | 808 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 220 123.00 | 4 705 180.00 | 1 514 943.00 | 6 220 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287 314.00 | | 1 287 314.00 | 1 287 314.00 |
BN En cours de production de biens | 10 553 387.00 | | 10 553 387.00 | 10 553 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 608.00 | 83 802.00 | 2 836 805.00 | 2 920 608.00 |
BZ Autres créances | 5 073 585.00 | | 5 073 585.00 | 5 073 585.00 |
CF Disponibilités | 6 119 579.00 | | 6 119 579.00 | 6 119 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 982 341.00 | 83 802.00 | 25 898 539.00 | 25 982 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 202 465.00 | 4 788 982.00 | 27 413 482.00 | 32 202 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 1 913 646.00 | 1 913 020.00 | | 1 913 646.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 072.00 | 259 827.00 | | 376 072.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 842.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 410 529.00 | 2 300 499.00 | | 2 410 529.00 |
DP Provisions pour risques | 81 179.00 | 87 443.00 | | 81 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084.00 | 8 260.00 | | 1 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 262.00 | 95 702.00 | | 82 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 507.00 | 1 075 675.00 | | 1 147 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 447 300.00 | 11 069 607.00 | | 17 447 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 146.00 | 2 668 220.00 | | 3 047 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 455.00 | 1 428 040.00 | | 1 095 455.00 |
EA Autres dettes | 2 183 284.00 | 853 218.00 | | 2 183 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 920 692.00 | 17 094 779.00 | | 24 920 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 413 482.00 | 19 490 980.00 | | 27 413 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 615 040.00 | | | 6 615 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
FD Production vendue biens | 773 392.00 | | 773 392.00 | 773 392.00 |
FG Production vendue services | 12 062 074.00 | | 12 062 074.00 | 12 062 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 907 360.00 | | 12 907 360.00 | 12 907 360.00 |
FM Production stockée | | | 3 493 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 567 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 723 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 378 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 202 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 931.00 | 39 784.00 | | 64 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 221.00 | 6 648.00 | | 159 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 14 833.00 | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 063.00 | 21 481.00 | | 183 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 46 570.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 903.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 237.00 | 4 548.00 | | 1 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 707.00 | 56 021.00 | | 1 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 356.00 | -34 540.00 | | 181 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 508.00 | 58 144.00 | | 74 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 896.00 | 115 844.00 | | 130 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 798 698.00 | 14 396 033.00 | | 16 798 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 422 627.00 | 14 136 206.00 | | 16 422 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 072.00 | 259 827.00 | | 376 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 375 248.00 | | 354 247.00 | 6 375 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 372.00 | 6 220 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 46 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 622.00 | 6 171 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 313.00 | | 1 875.00 | 45 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 605.00 | | 352 372.00 | 6 327 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 003 215.00 | 198 418.00 | 496 453.00 | 5 003 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 382.00 | 3 222.00 | | 23 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 832.00 | 195 196.00 | 496 453.00 | 4 979 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 702.00 | 2 320.00 | 15 760.00 | 95 702.00 |
6T Sur comptes clients | 137 033.00 | | 53 230.00 | 137 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 033.00 | | 53 230.00 | 137 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 577.00 | 2 320.00 | 75 832.00 | 239 577.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047 146.00 | 3 047 146.00 | | 3 047 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 136.00 | 251 136.00 | | 251 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 234.00 | 210 234.00 | | 210 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183 284.00 | 2 183 284.00 | | 2 183 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 608.00 | 2 920 608.00 | | 2 920 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VB T. V. A. | 3 213 844.00 | 3 213 844.00 | | 3 213 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 790 860.00 | 1 790 860.00 | | 1 790 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 145 656.00 | 287 305.00 | 821 863.00 | 1 145 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 534.00 | | | 288 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 804.00 | | | 216 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 024 377.00 | 8 024 377.00 | | 8 024 377.00 |
VW T.V.A. | 603 247.00 | 603 247.00 | | 603 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 391.00 | 6 615 040.00 | 821 863.00 | 7 473 391.00 |