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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 442.00 | 183 215.00 | 45 227.00 | 228 442.00 |
AN Terrains | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
AP Constructions | 4 059 195.00 | 3 569 631.00 | 489 564.00 | 4 059 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 485 173.00 | 3 280 467.00 | 204 705.00 | 3 485 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 698.00 | 208 957.00 | 26 740.00 | 235 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 174 088.00 | 7 242 271.00 | 931 818.00 | 8 174 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 264 403.00 | 62 485.00 | 1 201 917.00 | 1 264 403.00 |
BN En cours de production de biens | 142 063.00 | 282.00 | 141 781.00 | 142 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 291.00 | | 370 291.00 | 370 291.00 |
BT Marchandises | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 450.00 | 800.00 | 552 650.00 | 553 450.00 |
BZ Autres créances | 1 737 255.00 | | 1 737 255.00 | 1 737 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 503.00 | | 83 503.00 | 83 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 800.00 | 63 567.00 | 4 131 233.00 | 4 194 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 368 889.00 | 7 305 838.00 | 5 063 051.00 | 12 368 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 000.00 | 1 008 000.00 | | 1 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 516.00 | 990 814.00 | | 1 277 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 081.00 | 358 377.00 | | 278 081.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 596.00 | 2 539 191.00 | | 2 745 596.00 |
DP Provisions pour risques | 38 494.00 | 40 000.00 | | 38 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 236.00 | 8 945.00 | | 6 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 730.00 | 48 945.00 | | 44 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 387.00 | 1 412 876.00 | | 431 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 904.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 879.00 | 1 097 646.00 | | 1 040 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 769.00 | 636 165.00 | | 649 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 873.00 | 18 859.00 | | 89 873.00 |
EA Autres dettes | 60 816.00 | 36 665.00 | | 60 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 724.00 | 3 204 116.00 | | 2 272 724.00 |
ED (V) | | 2 109.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 051.00 | 5 794 361.00 | | 5 063 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 112.00 | 508 327.00 | 1 229 439.00 | 721 112.00 |
FD Production vendue biens | 6 430 609.00 | 4 940 709.00 | 11 371 317.00 | 6 430 609.00 |
FG Production vendue services | 74 731.00 | 134 679.00 | 209 409.00 | 74 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 226 452.00 | 5 583 714.00 | 12 810 166.00 | 7 226 452.00 |
FM Production stockée | | | 190 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 191 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 105 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 975 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 494.00 | |
GE Autres charges | | | 15 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 885 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 201 113.00 | 11 848 081.00 | | 13 201 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 923 033.00 | 11 489 704.00 | | 12 923 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 081.00 | 358 377.00 | | 278 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 891 232.00 | | 332 664.00 | 7 891 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 6 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 964.00 | 18 844.00 | 8 174 088.00 | 30 964.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 964.00 | 17 608.00 | 7 939 092.00 | 30 964.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 686.00 | | 25 756.00 | 202 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 682 647.00 | | 305 017.00 | 7 682 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | 1 891.00 | 5 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118 228.00 | 128 876.00 | 3 833.00 | 7 118 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 711.00 | 4 504.00 | | 178 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 939 516.00 | 124 371.00 | 3 832.00 | 6 939 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 945.00 | | 2 709.00 | 8 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 945.00 | 85 661.00 | 89 876.00 | 48 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 859.00 | 60 555.00 | 57 647.00 | 59 859.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 659.00 | 60 555.00 | 57 647.00 | 60 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 604.00 | 146 216.00 | 147 524.00 | 109 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 879.00 | 1 040 879.00 | | 1 040 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 885.00 | 284 885.00 | | 284 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 121.00 | 284 121.00 | | 284 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 873.00 | 89 873.00 | | 89 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 654.00 | 100.00 | 1 554.00 | 1 654.00 |
UX Autres créances clients | 552 490.00 | 552 490.00 | | 552 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VB T. V. A. | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 387.00 | 73 991.00 | 279 752.00 | 431 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 689 337.00 | 1 689 337.00 | | 1 689 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 331 550.00 | 2 329 037.00 | 2 514.00 | 2 331 550.00 |
VW T.V.A. | 47 779.00 | 47 779.00 | | 47 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 724.00 | 1 915 328.00 | 279 752.00 | 2 272 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |