| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 120 000.00 | 29 200.00 | 90 800.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
BF Prêts | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 752.00 | 1 843 394.00 | 360 358.00 | 2 203 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 860.00 | | 241 860.00 | 241 860.00 |
BZ Autres créances | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CF Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 146.00 | | 288 146.00 | 288 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 897.00 | 1 843 394.00 | 648 503.00 | 2 491 897.00 |
CU Autres participations | 1 997 355.00 | 1 782 684.00 | 214 671.00 | 1 997 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 599 746.00 | -2 292 387.00 | | -2 599 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 687.00 | -307 359.00 | | 188 687.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 059.00 | -1 489 746.00 | | -1 301 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 308 599.00 | 1 284 696.00 | | 1 308 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 308 599.00 | 1 284 696.00 | | 1 308 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 034.00 | 1 718.00 | | 1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 401 089.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 082.00 | 213 069.00 | | 196 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 38 360.00 | | 32 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 730.00 | 163 657.00 | | 177 730.00 |
EA Autres dettes | 33 607.00 | 9 911.00 | | 33 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 963.00 | 827 806.00 | | 640 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 503.00 | 622 756.00 | | 648 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 082.00 | | | 196 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 523.00 | | 656 523.00 | 656 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 523.00 | | 656 523.00 | 656 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 235.00 | 2 632.00 | | 10 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 568 000.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 250.00 | 570 632.00 | | 10 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 3 496 829.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 3 548 829.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 235.00 | -2 978 197.00 | | 10 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 728.00 | 4 872 017.00 | | 1 056 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 041.00 | 5 179 376.00 | | 868 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 687.00 | -307 359.00 | | 188 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 926.00 | | | 2 276 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 174.00 | 2 052 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 174.00 | 2 203 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 510.00 | | | 151 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 416.00 | | | 2 125 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 910.00 | 4 800.00 | | 55 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 910.00 | 4 800.00 | | 55 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158.00 | 134.00 | | 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 727.00 | 42 727.00 | | 42 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
UP Prêts | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 860.00 | 241 860.00 | | 241 860.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VC Groupe et associés | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 130 000.00 | 70 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 482.00 | 195 482.00 | | 195 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 090.00 | 269 203.00 | 54 887.00 | 324 090.00 |
VW T.V.A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 860.00 | 569 226.00 | 71 634.00 | 640 860.00 |