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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 693 448.00 | 3 023 001.00 | 11 670 448.00 | 14 693 448.00 |
CF Disponibilités | 445 888.00 | | 445 888.00 | 445 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 888.00 | | 445 889.00 | 445 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 139 336.00 | 3 023 001.00 | 12 116 335.00 | 15 139 336.00 |
CU Autres participations | 14 693 448.00 | 3 023 001.00 | 11 670 448.00 | 14 693 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 235.00 | 35 487.00 | | -15 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755 458.00 | -50 722.00 | | -2 755 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 178 306.00 | 4 933 765.00 | | 2 178 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900 000.00 | 3 760 000.00 | | 9 900 000.00 |
EA Autres dettes | 38 029.00 | 5 508.00 | | 38 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 938 029.00 | 3 765 508.00 | | 9 938 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 335.00 | 8 699 273.00 | | 12 116 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 023 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 755 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 750.00 | 2 647.00 | | 309 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 208.00 | 53 369.00 | | 3 065 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 755 458.00 | -50 722.00 | | -2 755 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 624 848.00 | | 6 268 601.00 | 8 624 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 14 693 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 14 693 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624 848.00 | | 6 268 601.00 | 8 624 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 023 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 023 001.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 029.00 | 9 938 029.00 | | 9 938 029.00 |