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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 552.00 | 11 298.00 | 1 254.00 | 12 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 555.00 | 13 215.00 | 5 339.00 | 18 555.00 |
BP En cours de production de services | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 360.00 | | 74 360.00 | 74 360.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 190 547.00 | | 190 547.00 | 190 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 684.00 | | 283 684.00 | 283 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 239.00 | 13 215.00 | 289 024.00 | 302 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
DL TOTAL (I) | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 907.00 | | | 55 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 024.00 | | | 289 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 589.00 | | | 123 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 856.00 | | 467 856.00 | 467 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 856.00 | | 467 856.00 | 467 856.00 |
FM Production stockée | | | 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | | | 35 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 189.00 | | | 471 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 981.00 | 104.00 | | 3 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 960.00 | 1 255.00 | | 11 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 043.00 | 1 255.00 | | 10 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 907.00 | 55 907.00 | | 55 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VI Groupe et associés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 020.00 | 86 934.00 | 4 086.00 | 91 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |