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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
AP Constructions | 463 033.00 | 437 494.00 | 25 538.00 | 463 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 443.00 | 63 524.00 | 36 919.00 | 100 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 344.00 | 492 095.00 | 160 248.00 | 652 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 478.00 | 993 115.00 | 564 362.00 | 1 557 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 174.00 | | 76 174.00 | 76 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 904.00 | 1 550.00 | 612 354.00 | 613 904.00 |
BZ Autres créances | 222 476.00 | | 222 476.00 | 222 476.00 |
CF Disponibilités | 715 898.00 | | 715 898.00 | 715 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 259.00 | 1 550.00 | 1 642 709.00 | 1 644 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 737.00 | 994 665.00 | 2 207 071.00 | 3 201 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
CU Autres participations | 296 055.00 | | 296 055.00 | 296 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 900.00 | | | 396 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 411 409.00 | | | 411 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
DL TOTAL (I) | 958 494.00 | | | 958 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 219.00 | | | 251 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 153.00 | | | 537 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 995.00 | | | 449 995.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 577.00 | | | 1 248 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 071.00 | | | 2 207 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 339.00 | | | 1 081 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 221 174.00 | 139 303.00 | 6 360 478.00 | 6 221 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 221 174.00 | 139 303.00 | 6 360 478.00 | 6 221 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 541 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246 741.00 | | | 246 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 838.00 | | | 6 754 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 645 153.00 | | | 6 645 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 685.00 | | | 109 685.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 322 906.00 | | | 322 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 219.00 | 83 981.00 | 153 795.00 | 251 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 219.00 | 83 981.00 | 153 795.00 | 251 219.00 |