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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510.00 | 2 299.00 | 3 211.00 | 5 510.00 |
AH Fonds commercial | 9 537.00 | | 9 537.00 | 9 537.00 |
AN Terrains | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
AP Constructions | 87 235.00 | 87 235.00 | | 87 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 289.00 | 2 751.00 | 538.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 847.00 | 93 332.00 | 25 515.00 | 118 847.00 |
BT Marchandises | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 210.00 | 1 343.00 | 21 867.00 | 23 210.00 |
BZ Autres créances | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 336.00 | 1 343.00 | 114 992.00 | 116 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 183.00 | 94 675.00 | 140 508.00 | 235 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
DH Report à nouveau | -77 990.00 | | | -77 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 399.00 | | | 102 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 508.00 | | | 140 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 216.00 | | | 101 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 385.00 | | 248 385.00 | 248 385.00 |
FD Production vendue biens | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 134.00 | | 250 134.00 | 250 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 524.00 | | | 257 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 847.00 | | | 118 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 794.00 | 1 538.00 | 93 332.00 | 91 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 1 102.00 | 2 299.00 | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 597.00 | 436.00 | 91 033.00 | 90 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 583.00 | 10 400.00 | 1 183.00 | 11 583.00 |
VI Groupe et associés | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 399.00 | 101 216.00 | 1 183.00 | 102 399.00 |