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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 606.00 | 160 185.00 | 16 421.00 | 176 606.00 |
AH Fonds commercial | 818 628.00 | | 818 628.00 | 818 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
AN Terrains | 40 871.00 | 9 372.00 | 31 499.00 | 40 871.00 |
AP Constructions | 1 564 993.00 | 1 213 997.00 | 350 996.00 | 1 564 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168 130.00 | 784 087.00 | 384 043.00 | 1 168 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 196.00 | 797 100.00 | 339 095.00 | 1 136 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 056 861.00 | 2 990 076.00 | 2 066 784.00 | 5 056 861.00 |
BP En cours de production de services | 115 429.00 | | 115 429.00 | 115 429.00 |
BT Marchandises | 14 328 078.00 | 328 143.00 | 13 999 935.00 | 14 328 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606 865.00 | 36 021.00 | 4 570 844.00 | 4 606 865.00 |
BZ Autres créances | 4 657 870.00 | | 4 657 870.00 | 4 657 870.00 |
CF Disponibilités | 243 743.00 | | 243 743.00 | 243 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 982 076.00 | 364 164.00 | 23 617 913.00 | 23 982 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 038 937.00 | 3 354 240.00 | 25 684 697.00 | 29 038 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 4 723 387.00 | 4 723 387.00 | | 4 723 387.00 |
DH Report à nouveau | 140 848.00 | 39 384.00 | | 140 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 527.00 | 311 463.00 | | 107 527.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 212.00 | 5 618 685.00 | | 5 516 212.00 |
DP Provisions pour risques | 71 708.00 | 58 857.00 | | 71 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 708.00 | 58 857.00 | | 71 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093 115.00 | 878 679.00 | | 2 093 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 142.00 | 3 075 036.00 | | 1 590 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 850.00 | 168 053.00 | | 63 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 170 820.00 | 13 589 894.00 | | 13 170 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 982 409.00 | 1 472 536.00 | | 1 982 409.00 |
EA Autres dettes | 1 067 175.00 | 461 318.00 | | 1 067 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 267.00 | 155 679.00 | | 129 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 096 777.00 | 19 801 194.00 | | 20 096 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 684 697.00 | 25 478 736.00 | | 25 684 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 584 068.00 | 18 995 673.00 | | 19 584 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 473 859.00 | 3 318.00 | | 1 473 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 692 634.00 | | 51 692 634.00 | 51 692 634.00 |
FD Production vendue biens | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
FG Production vendue services | 4 389 827.00 | | 4 389 827.00 | 4 389 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 087 860.00 | | 56 087 860.00 | 56 087 860.00 |
FM Production stockée | | | 39 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 952 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 331 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 995 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 457 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 914 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331 766.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 708.00 | |
GE Autres charges | | | 174 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 672 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 449.00 | 395 217.00 | | 503 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 150.00 | 84 497.00 | | 125 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 972.00 | 210 338.00 | | 33 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 2 300.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 972.00 | 212 638.00 | | 43 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 438.00 | 2 000.00 | | 13 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 433.00 | 209 996.00 | | 24 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 871.00 | 221 996.00 | | 37 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 101.00 | -9 358.00 | | 6 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 404.00 | 48 044.00 | | 42 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 422.00 | 122 847.00 | | 36 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 019 653.00 | 54 132 272.00 | | 57 019 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 912 126.00 | 53 820 809.00 | | 56 912 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 527.00 | 311 463.00 | | 107 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467 376.00 | | 718 595.00 | 4 467 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 110.00 | 5 056 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 799.00 | 1 020 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 312.00 | 3 910 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 792.00 | | 471 576.00 | 573 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 629.00 | | 221 873.00 | 3 792 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 955.00 | | 25 147.00 | 100 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 812 375.00 | 282 379.00 | 104 677.00 | 2 812 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 962.00 | 5 378.00 | 12 821.00 | 192 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 413.00 | 277 000.00 | 91 857.00 | 2 619 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 857.00 | 71 708.00 | 58 857.00 | 58 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 148.00 | 328 143.00 | 198 148.00 | 198 148.00 |
6T Sur comptes clients | 32 398.00 | 3 623.00 | | 32 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 546.00 | 331 766.00 | 198 148.00 | 230 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 403.00 | 403 474.00 | 257 005.00 | 289 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 532.00 | 1 505 637.00 | 39 895.00 | 1 545 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 170 820.00 | 13 170 820.00 | | 13 170 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 578.00 | 686 578.00 | | 686 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 843.00 | 694 843.00 | | 694 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 067 175.00 | 1 067 175.00 | | 1 067 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 266.00 | 129 266.00 | | 129 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 558 040.00 | 4 558 040.00 | | 4 558 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 825.00 | | 48 825.00 | 48 825.00 |
VB T. V. A. | 406 298.00 | 406 298.00 | | 406 298.00 |
VC Groupe et associés | 623 745.00 | 623 745.00 | | 623 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473 859.00 | 1 473 859.00 | | 1 473 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 256.00 | 210 291.00 | 408 965.00 | 619 256.00 |
VI Groupe et associés | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581 688.00 | 3 581 688.00 | | 3 581 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 091.00 | 30 091.00 | | 30 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 402 010.00 | 9 246 001.00 | 156 009.00 | 9 402 010.00 |
VW T.V.A. | 559 128.00 | 559 128.00 | | 559 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 032 927.00 | 19 584 068.00 | 448 860.00 | 20 032 927.00 |