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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 205 668.00 | 1 849 229.00 | 356 439.00 | 2 205 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 678 656.00 | 1 377 482.00 | 1 301 174.00 | 2 678 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 906.00 | 1 085 713.00 | 1 237 193.00 | 2 322 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 728.00 | 4 312 423.00 | 3 078 305.00 | 7 390 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BZ Autres créances | 1 041 183.00 | | 1 041 183.00 | 1 041 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 584.00 | 72 002.00 | 465 582.00 | 537 584.00 |
CF Disponibilités | 422 794.00 | | 422 794.00 | 422 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 022.00 | 72 002.00 | 1 965 019.00 | 2 037 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 750.00 | 4 384 426.00 | 5 043 324.00 | 9 427 750.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DG Autres réserves | 167 602.00 | | | 167 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 108.00 | | | -335 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 445 208.00 | | | 445 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 303.00 | | | 1 125 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 713 067.00 | | | 3 713 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 362.00 | | | 135 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 021.00 | | | 3 918 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 324.00 | | | 5 043 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 899.00 | | | 714 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 791 112.00 | 534 364.00 | 13 053.00 | 3 791 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 791 112.00 | 534 364.00 | 13 053.00 | 3 791 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 538.00 | 65 464.00 | | 6 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 538.00 | 65 464.00 | | 6 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 538.00 | 65 464.00 | | 6 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 362.00 | 135 362.00 | | 135 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 713 067.00 | 509 945.00 | 2 157 371.00 | 3 713 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076 644.00 | 1 076 644.00 | | 1 076 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 703.00 | 1 076 644.00 | 60.00 | 1 076 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 021.00 | 714 899.00 | 2 157 371.00 | 3 918 021.00 |