| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 495.00 | 617 957.00 | 20 539.00 | 638 495.00 |
AH Fonds commercial | 7 801 524.00 | 7 800 000.00 | 1 524.00 | 7 801 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AN Terrains | 1 787 628.00 | 803 434.00 | 984 194.00 | 1 787 628.00 |
AP Constructions | 17 521 611.00 | 14 164 728.00 | 3 356 883.00 | 17 521 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 944 301.00 | 20 540 942.00 | 3 403 359.00 | 23 944 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 768 819.00 | 4 558 665.00 | 210 154.00 | 4 768 819.00 |
AX Avances et acomptes | 135 818.00 | | 135 818.00 | 135 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 048.00 | | 1 040 048.00 | 1 040 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 713.00 | | 94 713.00 | 94 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 897.00 | | 129 897.00 | 129 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 545 673.00 | 83 556 293.00 | 39 989 381.00 | 123 545 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 037 583.00 | 3 708 731.00 | 19 328 852.00 | 23 037 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 630.00 | | 390 630.00 | 390 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 617 879.00 | 4 469 021.00 | 53 148 859.00 | 57 617 879.00 |
BZ Autres créances | 36 652 800.00 | 1 690 291.00 | 34 962 509.00 | 36 652 800.00 |
CF Disponibilités | 1 615 804.00 | | 1 615 804.00 | 1 615 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 980.00 | | 433 980.00 | 433 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 748 676.00 | 9 868 043.00 | 109 880 632.00 | 119 748 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 740 766.00 | | 3 740 766.00 | 3 740 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 035 114.00 | 93 424 336.00 | 153 610 779.00 | 247 035 114.00 |
CU Autres participations | 6 060 187.00 | 1 040 048.00 | 5 020 139.00 | 6 060 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 562 632.00 | 33 970 519.00 | 25 592 112.00 | 59 562 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 239 564.00 | 16 120 651.00 | | 15 239 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 901 852.00 | 1 901 852.00 | | 1 901 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 222 964.00 | -881 087.00 | | -14 222 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 211 416.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 918 452.00 | 28 352 832.00 | | 13 918 452.00 |
DP Provisions pour risques | 6 946 955.00 | 5 111 899.00 | | 6 946 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 946 955.00 | 5 111 899.00 | | 6 946 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 348 027.00 | 30 531 659.00 | | 23 348 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 979 254.00 | 15 917 413.00 | | 15 979 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 502.00 | 942 314.00 | | 2 666 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 774 643.00 | 33 400 604.00 | | 31 774 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467 003.00 | 6 209 215.00 | | 6 467 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 52 437 943.00 | 53 661 086.00 | | 52 437 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 070 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 745 371.00 | 141 805 241.00 | | 132 745 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 610 779.00 | 175 269 972.00 | | 153 610 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 516.00 | 15 040.00 | 27 555.00 | 12 516.00 |
FD Production vendue biens | 50 277 198.00 | 44 198 836.00 | 94 476 034.00 | 50 277 198.00 |
FG Production vendue services | 2 746 783.00 | 307 937.00 | 3 054 719.00 | 2 746 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 036 496.00 | 44 521 812.00 | 97 558 308.00 | 53 036 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 227 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 174 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 036 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 815 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 282 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 725 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 012 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 374 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 910 008.00 | |
GE Autres charges | | | 6 681 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 921 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 349 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 811 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 551 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 885 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 883.00 | 55 621.00 | | 220 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161 227.00 | 324 581.00 | | 1 161 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 363 858.00 | 318 701.00 | | 1 363 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 969.00 | 698 902.00 | | 2 745 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 701 886.00 | 45 934.00 | | 1 701 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 889.00 | 147 213.00 | | 802 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 652 677.00 | 88 005.00 | | 6 652 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 157 453.00 | 281 152.00 | | 9 157 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 411 484.00 | 417 751.00 | | -6 411 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 073 831.00 | -2 976 557.00 | | -3 073 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 333 442.00 | 105 076 089.00 | | 122 333 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 556 406.00 | 105 957 176.00 | | 136 556 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 222 964.00 | -881 087.00 | | -14 222 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 352 577.00 | | 12 443 259.00 | 119 352 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 335 449.00 | | 10 227 182.00 | 49 335 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 009.00 | 7 324 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 647.00 | 7 781 516.00 | 123 545 673.00 | 468 647.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 562 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 8 500 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 647.00 | 7 325 458.00 | 48 158 177.00 | 468 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 489 289.00 | | 13 780.00 | 8 489 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 062 976.00 | | 1 889 306.00 | 54 062 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 464 862.00 | | 312 992.00 | 7 464 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 423 295.00 | 13 661 772.00 | 5 368 822.00 | 66 423 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 515 270.00 | 9 455 249.00 | | 24 515 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 844.00 | 33 113.00 | | 644 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 263 182.00 | 4 173 409.00 | 5 368 822.00 | 41 263 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 111 899.00 | 1 914 579.00 | 79 523.00 | 5 111 899.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 937 083.00 | 3 862 917.00 | | 3 937 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 645 467.00 | 63 264.00 | | 3 645 467.00 |
6T Sur comptes clients | 4 255 085.00 | 214 286.00 | 350.00 | 4 255 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 860 619.00 | | 170 328.00 | 1 860 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 607 428.00 | 4 450 515.00 | 349 852.00 | 14 607 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 719 328.00 | 6 365 094.00 | 429 375.00 | 19 719 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 979 254.00 | 15 979 254.00 | | 15 979 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 774 643.00 | 31 774 643.00 | | 31 774 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 054 387.00 | 2 054 387.00 | | 2 054 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408 952.00 | 1 408 952.00 | | 1 408 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 437 943.00 | 52 437 943.00 | | 52 437 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 048.00 | 1 040 048.00 | | 1 040 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 897.00 | 129 897.00 | | 129 897.00 |
UX Autres créances clients | 57 617 879.00 | 57 617 879.00 | | 57 617 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
VB T. V. A. | 5 958 006.00 | 5 958 006.00 | | 5 958 006.00 |
VC Groupe et associés | 8 055 641.00 | 8 055 641.00 | | 8 055 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 425 430.00 | 20 425 430.00 | | 20 425 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 596.00 | 1 217 814.00 | 1 594 420.00 | 2 922 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752 281.00 | 752 281.00 | | 752 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 621 259.00 | 16 240 694.00 | 6 380 565.00 | 22 621 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 980.00 | 433 980.00 | | 433 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 874 604.00 | 89 494 039.00 | 6 380 565.00 | 95 874 604.00 |
VW T.V.A. | 2 251 383.00 | 2 251 383.00 | | 2 251 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 078 869.00 | 128 374 086.00 | 1 594 420.00 | 130 078 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |