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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 497.00 | 13 012.00 | 1 484.00 | 14 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 901.00 | 75 483.00 | 17 417.00 | 92 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 443.00 | 110 387.00 | 19 056.00 | 129 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
BT Marchandises | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
BZ Autres créances | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CF Disponibilités | 295 519.00 | | 295 519.00 | 295 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 081.00 | | 419 081.00 | 419 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 525.00 | 110 387.00 | 438 138.00 | 548 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 041.00 | 82 041.00 | | 82 041.00 |
DH Report à nouveau | 181 661.00 | 177 495.00 | | 181 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 561.00 | 4 165.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 301 649.00 | 272 087.00 | | 301 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 755.00 | 44 239.00 | | 26 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 884.00 | 27 681.00 | | 50 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 849.00 | 45 074.00 | | 58 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 488.00 | 116 996.00 | | 136 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 138.00 | 389 083.00 | | 438 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 116 996.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 804 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 306.00 | 726 520.00 | | 843 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 744.00 | 722 354.00 | | 813 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 562.00 | 4 166.00 | | 29 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 485.00 | | 959.00 | 128 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 331.00 | | 959.00 | 128 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 319.00 | 6 069.00 | 110 387.00 | 104 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 319.00 | 6 069.00 | 110 387.00 | 104 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 237.00 | 32 235.00 | 2.00 | 32 237.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 489.00 | 136 489.00 | | 136 489.00 |