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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 901.00 | 323 814.00 | 1 087.00 | 324 901.00 |
AH Fonds commercial | 409 437.00 | | 409 437.00 | 409 437.00 |
AN Terrains | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
AP Constructions | 1 294 716.00 | 429 000.00 | 865 716.00 | 1 294 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069 364.00 | 2 604 634.00 | 464 730.00 | 3 069 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 935.00 | 814 059.00 | 112 876.00 | 926 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 109 190.00 | 4 192 718.00 | 1 916 473.00 | 6 109 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 250.00 | 95 887.00 | 429 363.00 | 525 250.00 |
BN En cours de production de biens | 1 188 175.00 | | 1 188 175.00 | 1 188 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 130 554.00 | 120 646.00 | 1 009 908.00 | 1 130 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 808.00 | | 1 961 808.00 | 1 961 808.00 |
BZ Autres créances | 1 948 573.00 | | 1 948 573.00 | 1 948 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 394.00 | | 127 394.00 | 127 394.00 |
CF Disponibilités | 410 565.00 | | 410 565.00 | 410 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 401 762.00 | 216 533.00 | 7 185 229.00 | 7 401 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 510 952.00 | 4 409 251.00 | 9 101 702.00 | 13 510 952.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 170.00 | 800 170.00 | | 800 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 018.00 | 80 018.00 | | 80 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 664 974.00 | 664 974.00 | | 664 974.00 |
DH Report à nouveau | 681 377.00 | 1 688 995.00 | | 681 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227 705.00 | -1 007 618.00 | | -1 227 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 677.00 | 31 834.00 | | 35 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 510.00 | 2 258 372.00 | | 1 034 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 031.00 | 780 831.00 | | 379 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378 775.00 | 983 571.00 | | 2 378 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 197.00 | 1 149 336.00 | | 2 633 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 017.00 | 1 405 730.00 | | 1 501 017.00 |
EA Autres dettes | 1 175 173.00 | 1 017 872.00 | | 1 175 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 192.00 | 5 588 065.00 | | 8 067 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 101 702.00 | 7 846 436.00 | | 9 101 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 862 487.00 | 5 209 185.00 | | 7 862 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 545.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 218 005.00 | 258 129.00 | 8 476 134.00 | 8 218 005.00 |
FG Production vendue services | 562 997.00 | 284.00 | 563 281.00 | 562 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 781 002.00 | 258 413.00 | 9 039 415.00 | 8 781 002.00 |
FM Production stockée | | | -357 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 140 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 836 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 389 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 248 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 287 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 132.00 | 53 785.00 | | 38 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 408.00 | 10 795.00 | | 5 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 623 183.00 | 1 431 746.00 | | 623 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628 591.00 | 1 442 541.00 | | 628 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 034.00 | 7 207.00 | | 22 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 071.00 | 67 151.00 | | 15 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 105.00 | 74 358.00 | | 37 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 486.00 | 1 368 183.00 | | 591 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 205.00 | -405 898.00 | | -468 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 789 268.00 | 9 934 104.00 | | 10 789 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 016 973.00 | 10 941 722.00 | | 12 016 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227 705.00 | -1 007 618.00 | | -1 227 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 1 564.00 | | 6 255.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 622.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 857.00 | | 112 002.00 | 6 030 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 669.00 | 6 109 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 669.00 | 5 318 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 160.00 | | 20 178.00 | 714 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 259 900.00 | | 91 825.00 | 5 259 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 929 345.00 | 281 971.00 | 18 598.00 | 3 929 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 508.00 | 1 306.00 | | 322 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 837.00 | 280 665.00 | 18 598.00 | 3 606 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 863.00 | 216 533.00 | 151 863.00 | 151 863.00 |
6T Sur comptes clients | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 099.00 | 216 533.00 | 154 099.00 | 154 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 099.00 | 216 533.00 | 154 099.00 | 154 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 533.00 | 154 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 197.00 | 2 633 197.00 | | 2 633 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 608.00 | 361 608.00 | | 361 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 023.00 | 991 023.00 | | 991 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 173.00 | 1 175 173.00 | | 1 175 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 629.00 | | 56 629.00 | 56 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 808.00 | 1 961 808.00 | | 1 961 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369 661.00 | 369 661.00 | | 369 661.00 |
VB T. V. A. | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
VC Groupe et associés | 377 645.00 | 377 645.00 | | 377 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 879.00 | 174 174.00 | 204 705.00 | 378 879.00 |
VI Groupe et associés | 2 378 775.00 | 2 378 775.00 | | 2 378 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 125.00 | | | 235 125.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 013 739.00 | 1 013 739.00 | | 1 013 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 453.00 | 4 019 824.00 | 56 629.00 | 4 076 453.00 |
VW T.V.A. | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 192.00 | 7 862 487.00 | 204 705.00 | 8 067 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |