| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 466 000.00 | 3 856 000.00 | 1 610 000.00 | 5 466 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 072.00 | 612 072.00 | | 612 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 419.00 | 4 740.00 | 1 678.00 | 6 419.00 |
AN Terrains | 581 737.00 | | 581 737.00 | 581 737.00 |
AP Constructions | 2 835 638.00 | 1 987 630.00 | 848 008.00 | 2 835 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 695.00 | 142 162.00 | 97 532.00 | 239 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 310 043.00 | | 4 310 043.00 | 4 310 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 157 023.00 | 7 792 728.00 | 36 364 295.00 | 44 157 023.00 |
BN En cours de production de biens | 80 372 000.00 | 6 680 000.00 | 73 691 000.00 | 80 372 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 727 353.00 | 65 859.00 | 1 661 494.00 | 1 727 353.00 |
BZ Autres créances | 7 451 693.00 | | 7 451 693.00 | 7 451 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 437 023.00 | 336 275.00 | 37 100 748.00 | 37 437 023.00 |
CF Disponibilités | 6 165 511.00 | | 6 165 511.00 | 6 165 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 786 801.00 | 402 134.00 | 52 384 665.00 | 52 786 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340 099.00 | | 340 099.00 | 340 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 283 924.00 | 8 194 863.00 | 89 089 060.00 | 97 283 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 333 074.00 | | | 1 333 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
CU Autres participations | 35 570 123.00 | 5 046 122.00 | 30 524 000.00 | 35 570 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 995 768.00 | 9 995 768.00 | | 9 995 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 113 010.00 | 7 113 010.00 | | 7 113 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 999 577.00 | 999 577.00 | | 999 577.00 |
DG Autres réserves | 52 398 355.00 | 38 667 038.00 | | 52 398 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817 648.00 | 18 729 202.00 | | 5 817 648.00 |
DK Provisions réglementées | 421 384.00 | 426 010.00 | | 421 384.00 |
DL TOTAL (I) | 76 745 745.00 | 75 930 607.00 | | 76 745 745.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 340 099.00 | 151 668.00 | | 340 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 232 000.00 | 17 684 000.00 | | 15 232 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 099.00 | 151 668.00 | | 340 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 748 421.00 | 9 256 855.00 | | 8 748 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 246.00 | 3 097 213.00 | | 2 550 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 043.00 | 224 498.00 | | 246 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 660.00 | 1 290 633.00 | | 362 660.00 |
EA Autres dettes | 93 181.00 | 83 733.00 | | 93 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 662.00 | 2 571.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 216.00 | 13 955 507.00 | | 12 003 216.00 |
ED (V) | | 284 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 089 060.00 | 90 322 248.00 | | 89 089 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 969 993.00 | 6 234 829.00 | | 4 969 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 357.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 923 752.00 | | | 1 923 752.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 31 846 000.00 | 16 876 000.00 | | 31 846 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 395 000.00 | 669 000.00 | | 395 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 669 000.00 | 495 000.00 | | 669 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 669 000.00 | 495 000.00 | | 669 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 655 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 196 878 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 210 366.00 | 1 500 862.00 | 2 711 229.00 | 1 210 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 366.00 | 1 500 862.00 | 2 711 229.00 | 1 210 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 871 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 137 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 153.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 338 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 226 601.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 649 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 574 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 848 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 383.00 | 19 724.00 | | 33 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 383.00 | 23 879.00 | | 33 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 4 716.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 914 816.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 758.00 | 17 858.00 | | 28 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 951.00 | 22 574.00 | | 28 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 432.00 | 1 304.00 | | 4 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 54 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 238.00 | 602 349.00 | | 35 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 020 048.00 | 23 311 244.00 | | 10 020 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 400.00 | 4 582 042.00 | | 4 202 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 817 648.00 | 18 729 202.00 | | 5 817 648.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -22 000.00 | -68 000.00 | | -22 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 32 146 000.00 | 17 215 000.00 | | 32 146 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 32 124 000.00 | 17 147 000.00 | | 32 124 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 278 000.00 | 271 000.00 | | 278 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 31 846 000.00 | 16 876 000.00 | | 31 846 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 756 793.00 | | 528 880.00 | 43 756 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 650.00 | 39 881 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 650.00 | 44 157 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 657 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 491.00 | | | 618 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657 070.00 | | | 3 657 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 481 228.00 | | 528 880.00 | 39 481 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655 598.00 | 91 007.00 | | 2 655 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 892.00 | 920.00 | | 615 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039 704.00 | 90 086.00 | | 2 039 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 010.00 | 28 758.00 | 33 383.00 | 426 010.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 860.00 | 340 099.00 | 151 668.00 | 243 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 870.00 | 368 857.00 | 185 051.00 | 669 870.00 |
| |
| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |