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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 931.00 | 326 955.00 | 15 976.00 | 342 931.00 |
AN Terrains | 211 551.00 | 77 921.00 | 133 629.00 | 211 551.00 |
AP Constructions | 4 918 970.00 | 2 972 557.00 | 1 946 414.00 | 4 918 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 533 628.00 | 5 945 307.00 | 588 321.00 | 6 533 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 163 275.00 | 1 839 030.00 | 324 245.00 | 2 163 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 237 988.00 | 11 161 770.00 | 3 076 218.00 | 14 237 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836 341.00 | | 1 836 341.00 | 1 836 341.00 |
BN En cours de production de biens | 4 119 031.00 | | 4 119 031.00 | 4 119 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 874 467.00 | | 2 874 467.00 | 2 874 467.00 |
BT Marchandises | 139 658.00 | | 139 658.00 | 139 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 642.00 | | 608 642.00 | 608 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 503.00 | | 5 045 503.00 | 5 045 503.00 |
BZ Autres créances | 256 573.00 | | 256 573.00 | 256 573.00 |
CF Disponibilités | 10 241 205.00 | | 10 241 205.00 | 10 241 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 252.00 | | 88 252.00 | 88 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 209 671.00 | | 25 209 671.00 | 25 209 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 447 659.00 | 11 161 770.00 | 28 285 889.00 | 39 447 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 897 216.00 | 9 372 485.00 | | 9 897 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811 023.00 | 524 732.00 | | 1 811 023.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 057.00 | 22 223.00 | | 8 057.00 |
DK Provisions réglementées | 943 708.00 | 909 471.00 | | 943 708.00 |
DL TOTAL (I) | 13 760 005.00 | 11 928 910.00 | | 13 760 005.00 |
DP Provisions pour risques | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421 610.00 | 1 244 929.00 | | 1 421 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 759 698.00 | 10 029 725.00 | | 5 759 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 897.00 | 2 474 321.00 | | 3 199 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 135 214.00 | 2 595 251.00 | | 4 135 214.00 |
EA Autres dettes | | 17 424.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 516 419.00 | 16 361 651.00 | | 14 516 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 285 889.00 | 28 290 561.00 | | 28 285 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 378 762.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 442 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 820 978.00 | |
FM Production stockée | | | -617 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 318 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 334 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 491 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 337 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 895 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 539 513.00 | |
GE Autres charges | | | 27 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 390 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 928 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 917 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 020.00 | 106 206.00 | | 243 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 252.00 | 53 412.00 | | 238 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | 52 794.00 | | 4 769.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 397 386.00 | | | 397 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 713 621.00 | -35 011.00 | | 713 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 567 078.00 | 22 503 182.00 | | 27 567 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 756 055.00 | 21 978 451.00 | | 25 756 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811 023.00 | 524 732.00 | | 1 811 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 919 533.00 | | 739 490.00 | 13 919 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 036.00 | 14 237 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 421 036.00 | 13 827 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 006.00 | | 2 925.00 | 340 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511 895.00 | | 736 565.00 | 13 511 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 927 082.00 | 530 048.00 | 295 360.00 | 10 927 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 221.00 | 18 734.00 | | 308 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 618 861.00 | 511 314.00 | 295 360.00 | 10 618 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 909 471.00 | 82 034.00 | 47 793.00 | 909 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 909 471.00 | 82 034.00 | 47 793.00 | 909 471.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 034.00 | 47 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199 897.00 | 3 199 697.00 | | 3 199 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 135 214.00 | 4 135 214.00 | | 4 135 214.00 |
UP Prêts | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
UX Autres créances clients | 5 045 503.00 | 5 045 503.00 | | 5 045 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 610.00 | 310 735.00 | 875 742.00 | 1 421 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 738.00 | | | 454 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 058.00 | | | 278 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 573.00 | 256 573.00 | | 256 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 407 961.00 | 5 390 328.00 | 17 633.00 | 5 407 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 756 721.00 | 7 645 646.00 | 875 742.00 | 8 756 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |