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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
AN Terrains | 2 325 043.00 | 9 300.00 | 2 315 743.00 | 2 325 043.00 |
AP Constructions | 16 816 491.00 | 7 608 063.00 | 9 208 428.00 | 16 816 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 13 398.00 | 13 846.00 | 27 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 822 944.00 | | 822 944.00 | 822 944.00 |
AX Avances et acomptes | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 546 872.00 | | 7 546 872.00 | 7 546 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 788 027.00 | 7 653 780.00 | 38 134 246.00 | 45 788 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 198 252.00 | | 198 252.00 | 198 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 150 000.00 | | 6 150 000.00 | 6 150 000.00 |
CF Disponibilités | 16 888 376.00 | | 16 888 376.00 | 16 888 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 244 887.00 | | 23 244 887.00 | 23 244 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 032 914.00 | 7 653 780.00 | 61 379 134.00 | 69 032 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 216 908.00 | | 18 216 908.00 | 18 216 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 285.00 | 640 285.00 | | 640 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 992 628.00 | 2 992 628.00 | | 2 992 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
DG Autres réserves | 50 335 545.00 | 43 853 189.00 | | 50 335 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 721.00 | 6 482 356.00 | | 1 383 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 757 180.00 | 2 507 286.00 | | 2 757 180.00 |
DL TOTAL (I) | 58 173 391.00 | 56 539 776.00 | | 58 173 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 587.00 | 2 872 167.00 | | 2 385 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 878.00 | 696 860.00 | | 449 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 778.00 | 183 012.00 | | 352 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 887.00 | 7 539.00 | | 10 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 176.00 | 58 106.00 | | 5 176.00 |
EA Autres dettes | 1 434.00 | 2 548.00 | | 1 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 742.00 | 3 820 233.00 | | 3 205 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 379 134.00 | 60 360 010.00 | | 61 379 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 449 878.00 | | | 449 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 805 981.00 | | 9 890 809.00 | 43 805 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 421 872.00 | | 25 763 780.00 | 7 421 872.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 908 763.00 | | 45 788 027.00 | 7 908 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 486 891.00 | | 20 001 227.00 | 486 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 145 181.00 | | 1 342 937.00 | 19 145 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 637 780.00 | | 8 547 872.00 | 24 637 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 970 004.00 | 683 777.00 | | 6 970 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946 984.00 | 683 777.00 | | 6 946 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 507 287.00 | 255 490.00 | 5 596.00 | 2 507 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 507 287.00 | 255 490.00 | 5 596.00 | 2 507 287.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255 490.00 | 5 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 139.00 | 450 139.00 | | 450 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 778.00 | 352 778.00 | | 352 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 546 872.00 | 7 546 872.00 | | 7 546 872.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 142 922.00 | 142 922.00 | | 142 922.00 |
VC Groupe et associés | 55 330.00 | 55 330.00 | | 55 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 382 127.00 | 634 042.00 | 1 522 132.00 | 2 382 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 042.00 | | | 936 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 753 383.00 | 7 753 383.00 | | 7 753 383.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 204 568.00 | 1 456 483.00 | 1 522 132.00 | 3 204 568.00 |