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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AN Terrains | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
AP Constructions | 19 884.00 | 19 792.00 | 92.00 | 19 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 280.00 | 248 438.00 | 1 842.00 | 250 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 643.00 | 334 567.00 | 5 077.00 | 339 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 553.00 | 606 601.00 | 20 953.00 | 627 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
BN En cours de production de biens | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 046.00 | 21 626.00 | 229 420.00 | 251 046.00 |
BZ Autres créances | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CF Disponibilités | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 446.00 | 21 626.00 | 456 820.00 | 478 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 000.00 | 628 227.00 | 477 773.00 | 1 106 000.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 736.00 | | | 112 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 563.00 | | | -152 563.00 |
DK Provisions réglementées | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DL TOTAL (I) | 79 728.00 | | | 79 728.00 |
DP Provisions pour risques | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 097.00 | | | 185 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 874.00 | | | 135 874.00 |
EA Autres dettes | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 773.00 | | | 477 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 314.00 | | | 395 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 223.00 | | 1 401 223.00 | 1 401 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 223.00 | | 1 401 223.00 | 1 401 223.00 |
FM Production stockée | | | -103 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 731.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 824.00 | | | 42 824.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 884.00 | | | -41 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 013.00 | | | 1 320 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 576.00 | | | 1 472 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 563.00 | | | -152 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 523.00 | | 2 030.00 | 625 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 732.00 | | | 619 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 2 030.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 803.00 | 7 798.00 | | 598 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 999.00 | 7 798.00 | | 594 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 190.00 | 1 365.00 | | 8 190.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 21 626.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 626.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 190.00 | 25 722.00 | | 8 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 357.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 097.00 | 185 097.00 | | 185 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 071.00 | | | 24 071.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VP Divers | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 983.00 | 306 138.00 | 846.00 | 306 983.00 |
VW T.V.A. | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 314.00 | 395 314.00 | | 395 314.00 |