| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 959.00 | 70 849.00 | 3 109.00 | 73 959.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | 18 293.00 | 381.00 | 18 675.00 |
AN Terrains | 149 537.00 | 47 987.00 | 101 549.00 | 149 537.00 |
AP Constructions | 1 101 119.00 | 1 018 268.00 | 82 850.00 | 1 101 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 904 766.00 | 1 888 202.00 | 1 016 564.00 | 2 904 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 788.00 | 158 347.00 | 18 440.00 | 176 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
AX Avances et acomptes | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 410.00 | 3 201 949.00 | 1 264 460.00 | 4 466 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 597.00 | 15 504.00 | 160 093.00 | 175 597.00 |
BN En cours de production de biens | 34 002.00 | | 34 002.00 | 34 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 142.00 | 30 944.00 | 77 198.00 | 108 142.00 |
BT Marchandises | 61 054.00 | 18 461.00 | 42 593.00 | 61 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725 958.00 | 114 945.00 | 1 611 012.00 | 1 725 958.00 |
BZ Autres créances | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 247 090.00 | 179 854.00 | 2 067 235.00 | 2 247 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 713 500.00 | 3 381 804.00 | 3 331 696.00 | 6 713 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 527 840.00 | 527 840.00 | | 527 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 310.00 | 540 310.00 | | 540 310.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
DG Autres réserves | 392 566.00 | 392 566.00 | | 392 566.00 |
DH Report à nouveau | -81 694.00 | 347 508.00 | | -81 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 665.00 | -429 203.00 | | 466 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 569.00 | 2 744.00 | | 2 569.00 |
DK Provisions réglementées | 52 940.00 | 70 642.00 | | 52 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 962 172.00 | 1 513 384.00 | | 1 962 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 172.00 | 624 081.00 | | 16 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 172.00 | 624 081.00 | | 16 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 105.00 | 567 155.00 | | 661 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 062.00 | 463 493.00 | | 506 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 137.00 | 304 341.00 | | 83 137.00 |
EA Autres dettes | 103 045.00 | 38 283.00 | | 103 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 351.00 | 1 373 274.00 | | 1 353 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 696.00 | 3 510 741.00 | | 3 331 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 785.00 | 2 718.00 | 1 057 504.00 | 1 054 785.00 |
FD Production vendue biens | 5 635 028.00 | 42 582.00 | 5 677 611.00 | 5 635 028.00 |
FG Production vendue services | 145 150.00 | 3 201.00 | 148 352.00 | 145 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 964.00 | 48 502.00 | 6 883 467.00 | 6 834 964.00 |
FM Production stockée | | | 25 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 016 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 987 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 909.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 106.00 | |
GE Autres charges | | | 166 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 765 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 184.00 | 60 708.00 | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 275.00 | 21 751.00 | | 12 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 621 190.00 | 88 360.00 | | 621 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 649.00 | 170 820.00 | | 636 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 535.00 | 20 966.00 | | 398 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 13 287.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118.00 | 674 327.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 752.00 | 708 581.00 | | 399 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 897.00 | -537 761.00 | | 236 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 719.00 | -562.00 | | 18 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 902.00 | 5 956 422.00 | | 7 652 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 186 236.00 | 6 385 625.00 | | 7 186 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 665.00 | -429 203.00 | | 466 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 834 102.00 | | 321 750.00 | 4 834 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 366.00 | 470 077.00 | 4 466 410.00 | 219 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 277.00 | 92 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 366.00 | 432 799.00 | 4 373 529.00 | 219 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 296.00 | | 3 615.00 | 126 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 707 559.00 | | 318 135.00 | 4 707 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 162 595.00 | | | 162 595.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 472 002.00 | 194 482.00 | 482 828.00 | 3 472 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 915.00 | 505.00 | 55 571.00 | 125 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346 086.00 | 193 977.00 | 427 257.00 | 3 346 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 642.00 | 1 118.00 | 18 821.00 | 70 642.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 081.00 | 4 106.00 | 612 016.00 | 624 081.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 449.00 | 64 909.00 | 49 448.00 | 49 449.00 |
6T Sur comptes clients | 147 886.00 | | 32 941.00 | 147 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 335.00 | 64 909.00 | 82 390.00 | 197 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892 060.00 | 70 134.00 | 713 228.00 | 892 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 015.00 | 91 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 118.00 | 621 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 105.00 | 661 105.00 | | 661 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 803.00 | 292 803.00 | | 292 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 685.00 | 181 685.00 | | 181 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 558 385.00 | | | 1 558 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
VB T. V. A. | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VC Groupe et associés | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VI Groupe et associés | 75 827.00 | 75 827.00 | | 75 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 832.00 | 1 857 586.00 | 246.00 | 1 857 832.00 |
VW T.V.A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 351.00 | 1 353 351.00 | | 1 353 351.00 |