| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
AH Fonds commercial | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 954.00 | 197 354.00 | 18 600.00 | 215 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 336.00 | 383 824.00 | 250 511.00 | 634 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 926.00 | 592 158.00 | 311 768.00 | 903 926.00 |
BP En cours de production de services | 81 082.00 | | 81 082.00 | 81 082.00 |
BT Marchandises | 2 014 454.00 | 162 773.00 | 1 851 681.00 | 2 014 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 970.00 | 60 115.00 | 1 490 855.00 | 1 550 970.00 |
BZ Autres créances | 356 481.00 | | 356 481.00 | 356 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 146.00 | | 810 146.00 | 810 146.00 |
CF Disponibilités | 1 566 812.00 | | 1 566 812.00 | 1 566 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 721.00 | 222 888.00 | 6 160 833.00 | 6 383 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 647.00 | 815 046.00 | 6 472 601.00 | 7 287 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 739.00 | | | 739.00 |
CU Autres participations | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 3 641 740.00 | 3 597 239.00 | | 3 641 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 082.00 | 94 501.00 | | 54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 3 838 821.00 | 3 834 740.00 | | 3 838 821.00 |
DP Provisions pour risques | 1 638.00 | 1 099.00 | | 1 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638.00 | 1 099.00 | | 1 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 219.00 | 1 729 386.00 | | 1 337 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 277.00 | 1 551 164.00 | | 1 000 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 456.00 | 176 811.00 | | 180 456.00 |
EA Autres dettes | 106 929.00 | 87 513.00 | | 106 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 260.00 | 17 911.00 | | 7 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 142.00 | 3 562 785.00 | | 2 632 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 472 601.00 | 7 398 623.00 | | 6 472 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 632 142.00 | 3 562 785.00 | | 2 632 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 344 857.00 | | 9 344 857.00 | 9 344 857.00 |
FD Production vendue biens | 40 843.00 | | 40 843.00 | 40 843.00 |
FG Production vendue services | 2 029 554.00 | | 2 029 554.00 | 2 029 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 415 254.00 | | 11 415 254.00 | 11 415 254.00 |
FM Production stockée | | | 21 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 613 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 284 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 638.00 | |
GE Autres charges | | | 56 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 600 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 259.00 | 171 791.00 | | 7 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 420.00 | 32 366.00 | | 223 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 420.00 | 32 366.00 | | 223 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 786.00 | 26 699.00 | | 155 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 786.00 | 26 789.00 | | 155 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 634.00 | 5 576.00 | | 67 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 034.00 | 36 532.00 | | 18 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 849 384.00 | 11 846 075.00 | | 11 849 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 795 302.00 | 11 751 574.00 | | 11 795 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 082.00 | 94 501.00 | | 54 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 669.00 | | 187 103.00 | 1 037 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 845.00 | 903 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 845.00 | 850 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 032.00 | | 187 103.00 | 984 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996.00 | | | 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 053.00 | 131 246.00 | 165 141.00 | 626 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 473.00 | 506.00 | | 10 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 580.00 | 130 740.00 | 165 141.00 | 615 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | 1 638.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 868.00 | 162 773.00 | 158 868.00 | 158 868.00 |
6T Sur comptes clients | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 983.00 | 162 773.00 | 158 868.00 | 218 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 082.00 | 164 411.00 | 159 967.00 | 220 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 411.00 | 159 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 277.00 | 1 000 277.00 | | 1 000 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 615.00 | 49 615.00 | | 49 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 482.00 | 52 482.00 | | 52 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 929.00 | 106 929.00 | | 106 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 162.00 | 1 486 162.00 | | 1 486 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 808.00 | 64 808.00 | | 64 808.00 |
VB T. V. A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 946.00 | 1 339 946.00 | | 1 339 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 146.00 | 313 146.00 | | 313 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 966.00 | 1 911 966.00 | | 1 911 966.00 |
VW T.V.A. | 59 233.00 | 59 233.00 | | 59 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 142.00 | 2 632 142.00 | | 2 632 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |