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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
AP Constructions | 4 708 683.00 | 4 534 803.00 | 173 880.00 | 4 708 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 184.00 | 325 170.00 | 176 013.00 | 501 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248 153.00 | 4 861 633.00 | 386 519.00 | 5 248 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 096.00 | 102 226.00 | 394 870.00 | 497 096.00 |
BZ Autres créances | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CF Disponibilités | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 283.00 | 102 226.00 | 463 057.00 | 565 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 813 437.00 | 4 963 860.00 | 849 577.00 | 5 813 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 380.00 | 229 380.00 | | 229 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 898.00 | 173 898.00 | | 173 898.00 |
DG Autres réserves | 216.00 | 109 346.00 | | 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 506.00 | -109 129.00 | | 135 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 104.00 | | |
DL TOTAL (I) | 539 001.00 | 407 599.00 | | 539 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 601.00 | 52 986.00 | | 49 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 185.00 | 82 905.00 | | 193 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 381.00 | 81 335.00 | | 60 381.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | 36 015.00 | | 4 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 263.00 | 3 333.00 | | 3 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 575.00 | 256 576.00 | | 310 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 577.00 | 664 175.00 | | 849 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 575.00 | 256 576.00 | | 310 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 533.00 | | 881 533.00 | 881 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 533.00 | | 881 533.00 | 881 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 747.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 223.00 | 9 400.00 | | 245 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 104.00 | 7 485.00 | | 4 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 328.00 | 16 885.00 | | 249 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 15 944.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 15 944.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 880.00 | 941.00 | | 245 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 043.00 | 905 973.00 | | 1 185 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 537.00 | 1 015 103.00 | | 1 049 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 506.00 | -109 129.00 | | 135 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 248 153.00 | | | 5 248 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 248 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 248 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 248 153.00 | | | 5 248 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775 125.00 | 88 492.00 | 1 985.00 | 4 775 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775 125.00 | 88 492.00 | 1 985.00 | 4 775 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 610.00 | 25 747.00 | 13 131.00 | 89 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 610.00 | 25 747.00 | 13 131.00 | 89 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 610.00 | 25 747.00 | 13 131.00 | 89 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 747.00 | 13 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 185.00 | 193 185.00 | | 193 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
UX Autres créances clients | 497 096.00 | 497 096.00 | | 497 096.00 |
VI Groupe et associés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268.00 | 520 268.00 | | 520 268.00 |
VW T.V.A. | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 575.00 | 310 575.00 | | 310 575.00 |